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比特幣自5月11日以來一直大幅跳水，之前押注比特幣的特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克近日的推文令比特幣走勢雪上加霜。5月12日晚，馬斯克在推特上說不再接受比特幣購車，推文發佈後不久，比特幣暴跌了15%，至47975.80美元。
比特幣自1月突破4萬美元後，繼續上行，在4月曾創下6.5萬美元大關。但近幾個月的波動性也明顯較此前加大，監管對其也越來越關注。
據馬斯克稱，叫停比特幣購車是出於環保考慮，特斯拉認爲比特幣挖礦所需電力要耗費大量煤炭是一個令人擔憂的問題。《巴倫週刊》指出，馬斯克不可能才知道這一事實，他突然豎起環保大旗，應該是另有自己的“小算盤”。
在比特幣大跌之際，特斯拉也在13日下跌3%，進一步加深其近期的跌勢。分析稱，特斯拉已經處於超賣狀態。
1 馬斯克“變卦”用意何在？
馬斯克是真的才意識到比特幣挖礦會消耗大量會造成環境污染的化石燃料嗎？《巴倫週刊》認爲不大可能。有分析師稱，馬斯克的這番話和“綠色營銷”關係更大，是爲了提升特斯拉的“綠色資質”，創造把太陽能或生物燃料作爲製造比特幣的能源的機會，從長遠來看，這些都對特斯拉有利。
Fundstrat Global Advisors數字資產研究負責人戴維·格裏德(David Grider)說：“一個能把火箭送入太空、設計更環保的電池技術的人，不可能不瞭解比特幣是如何製造出來的。”
馬斯克稱，“一旦比特幣挖礦轉向使用更可持續的能源”，他就會接受比特幣支付。馬斯克還表示未來願意接受其他加密貨幣支付。不過，馬斯克同時表示，特斯拉不會賣出該公司持有的比特幣。截至3月31日，特斯拉持有價值接近25億美元的比特幣。
《巴倫週刊》指出，隨着比特幣價格的上漲和處理及結算交易所需的計算能力的提高，比特幣對環境造成的影響越來越大，這已經不是什麼新聞，大量資料都表明網絡中的計算機要消耗大量電力。
劍橋比特幣耗電量指數(Cambridge Bitcoin electricity consumption Index)顯示，比特幣網絡的總能耗目前佔全球用電量的0.69%。劍橋大學的數據顯示，比特幣挖礦消耗的電力已經超過了瑞典和馬來西亞等國。
對於馬斯克和特斯拉來說，叫停比特幣購車更多的是爲了推廣綠色能源，而這恰好有利於特斯拉和該公司的Solar City業務。據報道，特斯拉還在進軍美國可再生能源信貸市場，目的是爲了借拜登政府制定的零排放目標獲利。
據報道，特斯拉是至少八家向美國環境保護署申請沼氣發電和可再生能源信貸的公司之一，如果獲批，該公司可能會大幅擴大電動車可再生能源信項目，這有利於提高特斯拉和其他相關公司的收入。
除了這次“變卦”，馬斯克上週末在一檔綜藝節目上開玩笑說狗狗幣是“一場騙局”也震動了市場。在節目播出前的幾天，狗狗幣漲到了0.73美元的高點，馬斯克此話一出狗狗幣立刻跳水45%，跌至0.4美元。截至發稿，狗狗幣報0.52美元。
2 股票已被超賣，特斯拉可能迎來反彈
5月13日，特斯拉股價繼續下跌，當日收跌3%，至571.69美元，自2020年3月以來第一次跌至200日移動均線582.56美元下方。
特斯拉近期持續下跌是由一系列因素造成的。除了“反水”比特幣，該公司近期財報顯示季度運營利潤增長放緩，其他因素還包括利率上升、近期陷入的公關危機、全球半導體短缺和電動車市場競爭加劇等。
《巴倫週刊》指出，對於持有特斯拉股票的投資者和多頭來說，好消息是特斯拉的股價現在已處於超賣水平，當這種情況發生時，通常說明所有壞消息都已經反映在了股價上，接下來股價可能反彈。
特斯拉股價上一次處於超賣水平是在2020年3月，股價在接下來的一個月裏反彈了45%。不過當時整個股市因疫情暴發大幅下滑，而這一次股市正在接近高點。特斯拉股價已從900美元的52周高點下跌了37%。
特斯拉的股票在2019年初也曾被超賣，期間下跌了15%，到了當年10月前後，特斯拉實現季度盈利開啓了股價的反彈。如果特斯拉像那次那樣從當前水平再跌15%，股價將跌破500美元，接下來的強勁反彈可能推動股價回升到大約670美元的50日移動均線附近，相當於上漲大約100美元，即18%。從15%到25%的潛在跌幅和18%的潛在漲幅來看，從技術層面講該股風險略微偏向負面。
特斯拉的大股東之一、凱西·伍德(Cathie Wood)的ARK Innovation (ARKK)近期表現也不佳，13日這隻ETF又下跌了2.6%，也給特斯拉股價造成壓力。不過新產品發佈、新產能上線和自動駕駛技術改進都是利好因素，但這些因素體現在股價中可能還要再等一段時間。
3 比特幣暴跌可能是再創新高的必經之路
除了被馬斯克潑冷水，加密貨幣市場近日劇烈波動還有其他一些原因。據報道，全球最大的加密貨幣交易所Binance Holdings因涉嫌洗錢和逃稅正在接受美國司法部和美國國稅局的調查。
這一消息導緻全球最大的上市加密貨幣交易所Coinbase Global (COIN) 5月13日收跌6.5%，至265.10美元。Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 下跌11.4%，至37.18美元。Riot Blockchain (RIOT) 暴跌16%，至22.23美元。新近推出的加密貨幣ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ)下跌7.5%，至21.49美元。
Binance通過電子郵件發給《巴倫週刊》的聲明稱，“公司的合規管理很健全，其中包括把反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可疑活動的工具結合在一起，公司正在積極配合執法機構的調查，目前不對具體事件或詢問發表評論。”
目前還不清楚Binance接受的調查內容有哪些，但BTIG分析師馬克·帕爾默(Mark Palmer)稱，市場將這一事件解讀爲“一些人一直以來擔心的美國政府對加密貨幣領域的打擊拉開了帷幕”。
之前一些加密貨幣交易所有過被黑客攻擊的情況，而且被指操縱價格，監管機構正在制定一套全面的規則來管理加密貨幣交易所和整個加密貨幣交易市場。
此外，一直備受期待的比特幣ETF的推出時間也可能被推遲。目前有至少六家公司向美國證券交易委員會(SEC)提交了推出比特幣ETF的申請，其中包括富達等重量級公司。但5月11日SEC發佈的一份有關比特幣和共同基金的聲明給加密貨幣市場澆了一頭冷水。
SEC的聲明主要談到了共同基金，以及共同基金是否應該爲投資者提供比特幣期貨的投資敞口。聲明稱，比特幣期貨可能會令共同基金的風險上升，引發對共同基金流動性的擔憂，因爲共同基金需要有足夠的現金向賣出股票的投資者支付收益。
聲明稱：“SEC投資管理部門目前認爲，在開放式基金中，目前隻有採用支持比特幣這類投資的合適策略、而且能夠充分披露重大風險的共同基金才能進行比特幣期貨投資。”
雖然SEC的聲明主要針對共同基金，但也提到了ETF，一些分析人士認爲這是該機構對比特幣ETF持謹慎態度的信號。SEC的聲明在談到比特幣ETF時表示，投資管理部門會“根據共同基金在比特幣期貨市場的投資經驗，考慮比特幣期貨市場是否可以納入ETF。與共同基金不同，如果ETF變得過於龐大、或佔據市場主導地位、或市場流動性開始減弱，ETF將無法阻止更多投資者的資產進入ETF。”
CFRA Research共同基金和ETF研究負責人託德·羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)稱，一些業內人士認爲“2021年可能是比特幣ETF獲批並終於開始交易的一年”，但這份聲明讓人覺得“SEC對一隻基金中與比特幣相關的風險仍然感到不安，而且不太可能批準一個以投資比特幣作爲唯一目的新產品”。他說：“我們最早可能要等到2022年才能看到比特幣ETF的推出。”
Toroso Investments首席投資官邁克爾·韋努託(Michael Venuto)也持此觀點，他在發給《巴倫週刊》的電子郵件中寫道，他預計近期內比特幣ETF無法獲批。“這份聲明似乎確實證實了我的觀點，比特幣ETF在美國還有很長一段路要走，”他寫道。
在比特幣跳水之際，一些分析人士認爲比特幣要想再創新高恰恰需要這種震盪走勢。Fundstrat Global Advisors數字資產研究負責人格裏德稱，之前在以太坊等加密貨幣大幅走高時，比特幣已經橫盤整理了好幾個月，比特幣的市場主導地位一直在下降，但這輪拋售可能會讓比特幣進入一輪新的牛市行情。
他還表示，在此之前市場情緒可能還會更悲觀，然而一旦空頭期貨頭寸增多，就可能出現軋空，進而成爲價格再創新高的催化劑。格裏德維持比特幣10萬美元的目標價不變。
本文編選自微信公衆號“巴倫週刊”，作者：郭力羣；智通財經編輯：陳詩燁
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