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2023年10月11日 星期三

9月新能源車銷售同比上漲22%!汽車股多數走強,蔚來漲近6%領漲

 https://www.todayusstock.com/news/373780.html

今日汽車股多數走強,截至發稿,$蔚來-SW(09866.HK)$漲近6%,$理想汽車-W(02015.HK)$、$小鵬汽車-W(09868.HK)$漲近4%,$比亞迪股份(01211.HK)$漲近3%。

消息方面,10月10日,乘聯會數據顯示,9月新能源乘用車市場零售74.6萬輛,同比上漲22.1%,環比上漲4.2%。1-9月新能源乘用車市場零售518.8萬輛,同比上漲33.8%。

乘聯合指出,“金九銀十”效應應該會出現,超長的“十一”假期以及過往大型旅遊景點摩肩接踵的火爆場景,包括全國範圍內相對涼爽的金秋氣候,都將促進周邊遊、自駕遊成爲出行移動的購車需求。

除了乘聯合公佈9月汽車銷售之外,金融監管總局也在日前向各地監管局、各類金融機構下發《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》。《通知》涵蓋七方面共19條,包括:加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、切實保護消費者合法權益。

對於上文提及的支持擴大汽車消費這一政策,一度引發市場關注。自9月以來,我國23個省、市、區相繼出臺政策,或優化汽車購買使用管理、或開展新能源汽車促銷活動、或穩定燃油汽車消費等,以提升新車消費,助力汽車市場企穩回升。

多家新勢力9月銷售火爆

在汽車銷售持續回暖以及政策持續刺激的背景下,9月多家新能源車企的銷量均出現不同程度的增長。

據華創證券的統計,9月新勢力車企(廣汽埃安除外)合計交付13.41萬輛,同比增長70%,環比增長4%。

其中,蔚來交付15641臺,同比增長44%;小鵬交付15310臺,同比增長81%;理想交付36060臺,同比增長213%;零跑交付15800臺,同比增長43%;極氪交付12053臺,同比增長46%。

不過華創證券指出,9月新勢力車企銷售火爆,主要與促銷策略有關,包括降價、補貼、限時優惠等政策對銷售影響較大。

編輯/ruby

本頁的譯文內容由軟件翻譯。富途將竭力但卻不能保證翻譯內容之準確和可靠,亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。

2021年7月8日 星期四

港股好淡爭持 政策市左閃右避

 https://www1.hkej.com//dailynews/investment/article/2848038/%E6%B8%AF%E8%82%A1%E5%A5%BD%E6%B7%A1%E7%88%AD%E6%8C%81+%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%B8%82%E5%B7%A6%E9%96%83%E5%8F%B3%E9%81%BF

內地A股偏穩,惟港股投資情緒卻低迷,恒指昨天收報27960點,下滑0.4%,連續第七個交易日向下,創近一年多最長跌浪。恒指昨曾低見27703點,考驗3月份以來低位,且看會否形成「三上三落」的橫行上落區間,為超賣市況帶來短線反彈藉口。國指收市報10149點,挫1.17%;科技指數報7603點,低收0.56%。內地嚴控大數據及加強國安,同時優化產業,卻拖慢新經濟產業融資擴展的步伐,昨天大市交投增至1565億元,反映現水平好淡爭持轉趨激烈。

中概股不宜沾手

美國最新經濟數據略遜預期,降低短期利率上升的壓力,令10年期國債孳息在聯儲局公布上次議息會議紀錄前,偷步回落至1.4厘水平以下,加上國會有望通過1.2萬億美元基建刺激方案,令對利率敏感的納指繼續尋頂,道指則呈高位拉鋸,美股跑贏中港股市趨勢未改。相對地,內地加大優化產業力度,中證監貫徹零容忍理念,嚴打證券違法活動,同昤對虛擬貨幣產業加強監管,又對教育板塊推行公平性,令學區房價大跌;中概股正承受中美兩地監管帶來的不明朗,內地似乎正為中美未來在金融領域可能出現的博弈做準備,期待新經濟板塊的整頓告一段落後,帶來新一輪的起動。滴滴出行周二在美市急插19.58%,跌破招股價,不明朗因素待消,暫不宜胡亂沾手,而在港第二上市的嗶哩嗶哩(09626)【圖1】、阿里巴巴(09988)、百度(09888)及京東(09618)均有不同程度的調整。

資金偷步炒業績

資金換馬至其他強勢板塊,汽車、體品、環保、航運、商品、石化,以至上日受抗腫瘤藥政策影響大跌的藥股,均有不錯表現,代表資金持續流入政策風險較低的板塊。不過,隨着全球經濟復甦及基建需求增加,大宗商品價格多見回升,鞍鋼(00347)、馬鋼(00323)及洛陽鉬業(03993)均有不俗升幅,而內地為抑壓商品價格而釋出的首批金屬國儲,迅速售罄且價格貼水。

日前提到上半年強勢板塊有望迎來業績期炒作,包括全球航運業復甦及運費收益普遍有可觀升幅,帶動航運股這個周期性板塊有好表現,估計陸續有盈喜帶來刺激,亦是相對政策風險較低的產業。中遠海控(01919)昨炒高9.81%,勝獅貨櫃(00716)漲8.51%,太平洋航運(02343)升4.76%,海豐國際(01308)上揚1.8%創新高,東方海外(00316)和中遠海發(02866)亦有表現,一定程度反映不少資金流入強勢板塊避難。

汽車股是另一個期待有業績增長的板塊,雅迪(01585)預料中期純利增長不少於40%,主要受惠電動兩輪車銷量增加,刺激股價抽高9.2%【圖2】,收報17.82元;其他汽車股如廣汽(02238)飆10%,長城汽車(02333)上揚2.9%,比亞迪(01211)升0.63%,福耀玻璃(03606)亦漲5.6%。

物管股亦憧憬業績理想而造好,然而,龍頭企業普遍已累升不少,可多留意市值較細的股份,濱江服務(03316)昨升6.01%,金科服務(09666)揚2.95%,綠城服務(02869)漲1.54%,恒大物業(06666)亦進賬1.8%。

朝聚趕及醫療熱

港交所(00388)近期成為跌市奇葩,近期內地加強在美上市中概股監管,市場認為此舉有望推動更多中概股回流,並吸引更多有意在美上市的獨角獸企業轉到香港掛牌,以減低政策風險。港交所公布上半年股票期貨及期權合約日均成交創紀錄新高,反映衍生產品市場活躍,稍後亦將推出6隻新股票期貨合約及5隻新股票期權。

此外,互聯互通計劃將新設南向「債券通」及「跨境理財通」,增添更多機遇。中信建投証券預料港交所2021年收入按年增長14.6%,至218.7億元;淨利潤上升19.2%,達137億元,給予「買入」評級,目標價546元。

該行指出,自2018年推行上市制度改革,新經濟企業不斷滙聚,已成香港市場重要組成部分,並產生板塊效應,港交所有望成為新經濟首選上市地。港交所昨天收報491元,升5.32%,交投活躍。

上半年本港新股上市集資額位列全球第三,昨天兩隻新股上市表現各異,朝聚眼科(02219)趕上近年醫療股熱潮,收市報14.1元,較招股價10.6元上漲33%;至於從事內地智能電動汽車產銷的小鵬汽車(09868),是港美雙重第一上市的公司,惜遇上中概股監管風暴,加上預期電動車市場競爭愈來愈激烈,首日掛牌收報165元,險守招股價。至於今天上市的康諾亞(02162)及朗詩綠色生活(01965),前者超額認購近430倍,較受追捧。 

2021年1月29日 星期五

Tesla概念跌 比亞迪瀉7%

 

本港投資者熱炒的電動車概念,一向以美國龍頭股Tesla馬首是瞻,Tesla最新公布的第四季度業績失色,不但經調整的每股盈利低於市場預期,亦未能為今年的汽車交付量提供明確目標,周三美市盤後場外股價曾急挫5%,拖累比亞迪(01211)的H股昨日瀉逾7%【圖1】。Tesla概念全線跌,贛鋒鋰業(01772)重挫近8%,耐世特(01316)跌7.7%,雅迪(01585)下滑6.4%,福耀玻璃(03606)則挫逾6%。

外電報道,吉利汽車(00175)將透過提供7.75億美元融資,協助美國電動車生產商法拉第未來跟一家特殊目的收購公司(SPAC)合併,以實現在美國上市。法拉第未來將於中國成立新基地,並邀請吉利提供外判製造服務,吉利股價未受消息刺激,反而大跌近7%,至29.5元,為第二大跌幅藍籌股。

 

2021年1月4日 星期一

流動性若收緊 2020年「倍升股」受考驗

 https://news.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20210104/s00004/1609697945073/%E6%B5%81%E5%8B%95%E6%80%A7%E8%8B%A5%E6%94%B6%E7%B7%8A-2020%E5%B9%B4%E3%80%8C%E5%80%8D%E5%8D%87%E8%82%A1%E3%80%8D%E5%8F%97%E8%80%83%E9%A9%97

 

 

 

 

 

 

【明報專訊】寧君在上文指出,中資股在2019年及2020年已連續兩年經歷大牛市,而事實上,即使恒指在2020年下跌958點或3.4%,惟不同藍籌表現差異頗大,表現三甲的是同樣在過去4年始上市的新經濟股藥明生物(2269)、小米(1810)及美團(3690),期內股價升幅均接近兩倍(見表1);

另外,在電動車、新能源、醫療及雲計算等新經濟主題帶動下,不少中小型股份在2020年錄得數以倍計升幅,例如恒生綜合中型股及小型股指數期內表現最佳的5隻股份均勁升至少兩倍,當中以在內地產銷電動兩輪車及相關配件的雅迪控股(1585)飈升688%最突出(見表2及表3)。不少基金列為基準指數的MSCI中國指數在2020年則上漲26%。

值得一提的是,在恒指、恒生綜合中型股及小型股指數2020年五大升幅股份中,藥明生物(2269)、比亞迪(1211)、金蝶國際(0268)及微創醫療(0853)均是《Money Monday》過去兩年多次推介的股份,若一如寧君預測,內地流動性在2021年下半年或收緊,這批優質股股價亦難免波動,《Money Monday》日後會繼續為讀者就此分析。

2021年1月3日 星期日

2020年十大升幅港股 巴菲特都有投資 「最強港股」一年升7倍 走勢凌厲仲有得升!

 https://www.edigest.hk/%e6%8a%95%e8%b3%87/2020%e5%b9%b4-%e5%8d%81%e5%a4%a7%e5%8d%87%e5%b9%85-%e6%b8%af%e8%82%a1-%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9-%e9%83%bd%e6%9c%89%e6%8a%95%e8%b3%87-%e6%9c%80%e5%bc%b7%e6%b8%af%e8%82%a1-%e4%b8%80%e5%b9%b4%e5%8d%87-223159/

距離2021年尚有數日,回顧港股2020年的表現,恒指高見29,174點,低見21,139點,波動頗大,高低波幅多達8,035點。今年的港股主板的升幅最勁的是五菱汽車(00305)。恒指成分股之中,藥明生物(02269)升得最多,今年至今升了193%;其次是小米(01810),明年走勢如何?

撰文:經一編輯部|圖片:中新社

主板10大升幅個股,居首的是五菱汽車,今年至12月23日的升幅高達688%;其次依序是阜博集團(03738)、雅迪集團(01585)、美蘭空港(00357)和廣澤國際(00989),分別升了675%、648%、614%、566%。

在主板10大勁股中,相信最為人熟悉的是排第9的比亞迪(01211),今年升了410%。獲股神巴菲特投資的比亞迪,早前稱將向日本供應純電動車輛,帶動近期股價重回200元水平。分析預計,股價短期內可再升。

 恒指成分股方面,小米的升幅跑贏多隻明星科技股,如美團(03690)、騰訊(00700)。首10名勁升股中,只有藥明生物、小米和美團的升幅和過100%,分別為193%、188%和155%。若沒有受阿里巴巴(09988)的反壟斷風波拖累,小米很大機會排第一。

2020 十大勁升恒指成分股   
*截至12月28日收市


排名股票(編號)收市價(港元)*升幅*
1藥明生物(02269)96.2193%
2小米(01810)31188%
3美團(03690)260155%
4創科實業(00669)10972%
5安踏體育(02020)119.671%
6港交所(00388)415.864%
7吉利汽車(00175)24.561%
8蒙牛(02319)44.8542%
9騰訊(00700)52139%
10申洲國際(02313)147.429%

小米新機銷售強勁

小米紅米Note 9系列上市13日,銷量已突破100萬部,帶動小米股價大升。另外,在「雙12」購物節,小米中國區新零售全渠道累計總銷額突破71.5億元人民幣,按年增長40%。

多間大行看好小米第四季的出貨量,因而上調目標價。滙豐環球研究早前發表報告指,雖然手機行業競爭激烈,但預期小米手機明年在內地市場佔有率,可由12.5%大升至20%,因此評級維持於「持有」。

中信證券看得較牛,予小米36元的目標價,較現價高約16%。中信稱,小米有望躋身萬億市值行列。根據目前股本,如果其股價升至36元,市值會達到9052億元,這意味該行認為,小米不僅值36元。

2020年12月14日 星期一

十隻大牛港股!年初至今,散户財富暴漲600%

 https://news.futunn.com/market/141481?src=3

捕獲一隻暴漲股,享受財富噌噌噌飆漲的快感,這樣的機會在港股市場並不罕見。

年初至今有多隻股票飈漲超6倍,翻倍的個股更是數不勝數,甚至短短几個交易日內資產翻倍也完全不是夢。

2020年即將過去,一起來盤點下這些讓人羨慕嫉妒恨的暴漲股吧~

TOP 1:雅迪控股

  • 年初至今暴漲615%,穩居港股漲幅NO.1!

暴漲原因:天時+地利+人和,機會總是垂青有準備的人!

今年以來,二級市場為以特斯拉為首的造車新勢力而瘋狂。但在容易被忽視的角落裏,二輪電動車也同樣實現了非常驚人的增長:雅迪控股今年來飆漲615%,漲幅更是直接超越特斯拉(582%)。

仔細分析來看,雅迪近期的高增長也是有跡可循。

作為電動車行業的絕對龍頭,市場上普遍認為雅迪本輪股價上漲的原因,是2019年4月新國標全面實施帶來的政策紅利。新國標實施以後,有電動兩輪車生產資質的廠家從過去超過1000家迅速縮減至約180家,雅迪幸運地成為新國標落地最大受益者。

政策紅利之外,雅迪自身所作出的努力也不容忽視。

從2015年起,雅迪開始嘗試從「草根」走向「高端」。到了2015年下半年,雅迪的中高端車型同比增長80%,2016年雅迪高端車型銷量同比增長63%。同年,雅迪上市,實現全球銷量332萬台,反超愛瑪,成為行業老大哥。

2017年至2019年,公司分別實現全球銷量406萬台、503.9萬台和609萬台,期間市場份額分別達到11.6%、14.1%和17.6%,牢牢把持着國產電動車行業的頭把交椅。

今年受疫情影響,雅迪的業績表現更是相當驚人:上半年實現電動車銷量405.88萬台,同比增長99.6%,收入同比增加約87.5%至約76.39億元,股東應佔利潤同比增加約113.8%至約3.85億元。截至今年11月23日,雅迪2020年兩輪電動車銷量已達1000萬輛,遠遠超過2009年的609萬輛。

雅迪的暴漲可謂是集合了:天時、地利、人和——政策紅利疊加管理層的高瞻遠矚,站在新能源的風口上,雅迪的起飛並不讓人意外。

TOP 2:美蘭空港

  • 年初至今暴漲552%,位列港股漲幅榜亞軍。

暴漲原因:免税概念興起,開啟一波瘋狂上漲行情。

今年股市最火的話題,除了造車新勢力外,莫過於免税概念了。

今年6月底,財政部、海關總署及税務總局發佈《關於海南離島旅客免税購物政策的公告》,進一步放開海南離島免税政策——自7月1日起,海南離島免税購物額度由每年每人3萬元提高至10萬元,離島免税商品種類亦由38類增至45類,包括電子消費品等7類商品,同時取消單件商品8,000元免税限額規定。

政策實施後,消費拉動效果相當顯著:據海口海關統計數據顯示,自海南新政實施後(7月1日至8月31日),海關共監管離島免税購物金額55.8億元人民幣,同比升2.2倍;件數達612.2萬件,同比大增1.47倍;旅客達83.2萬人次,同比增4.8%。

而作為海南當地重要機場之一,美蘭空港自然直接受惠。

美蘭空港主要業務包括航空業務及非航空業務。航空業務包括提供航站樓設施、地勤服務以及旅客服務;非航空業務包括美蘭機場商業及零售鋪位出租、機場相關業務特許經營、廣告位出租、停車場業務、貨物處理以及消費品出售。

可以看到美蘭空港在6月底到8月初開啟瘋狂上漲行情,短短兩個月內股價整整翻了4倍。而後免税概念熱度有所下降,美蘭空港的股價也隨之走跌。

免税政策着實給力,但紅利過後,打鐵仍靠自身硬。

TOP 3:阜博集團

  • 年初至今暴漲500%!港股SaaS板塊漲幅中排名第一。

暴漲原因:疫情加速造就一批SaaS行業牛股。

今年以來,各行各業都因為疫情而變得艱難,但是對於SaaS行業卻是個很難得的加速發展機會。

為阻礙疫情蔓延,企業和學校關閉,民眾被下令呆在家中,大量工作學習和娛樂活動因此轉至線上,國外的zoom、TTD、SQ等一躍成為炙手可熱的明星股,今年來股價也翻了幾倍。

港股市場今年也湧現了一批SaaS牛股,阜博集團就是其中的佼佼者,位列港股SaaS板塊漲幅榜第一名。

雖然不怎麼為大眾所熟悉,但是阜博集團股價走勢卻相當的凌厲,今年來暴漲500%,它究竟是做什麼的呢?

2020年初的公共衞生事件讓流媒體行業按下「加速鍵」,但侵權盜版一直是影視領域無法避免的痛點,影視版權保護及分賬這兩個細分市場也相應地迎來了發展風口。在此背景下,影視版權保護及內容變現領域的港股上市公司阜博集團,憑藉着稀缺性與成長性成為這一行業的明星公司。

阜博集團2005年成立,2018年港股上市,它是全球最大的網絡版權保護和內容變現SaaS服務商。

自2019年完成對美國洛杉磯ZEFR公司Rights ID和Channel ID業務收購後,阜博集團成功完成賽道升級,業績呈現持續增長,2017-2019年公司的營業收入分別為1566.6萬美元、1522.5萬美元、1878.1萬美元。

今年上半年,該公司實現營收約為2158萬美元,較2019年同期807萬美元同比增長167%;實現歸母淨利潤為950萬美元,扭虧為盈。

阜博集團此輪的上漲,離不開疫情的利好加速,但投資者也需警惕疫情過後,SaaS行業的整體走向,尤其是這種市值較小、市場較為有限的個股動態。

但無論如何,阜博集團用實力證明瞭“踩對風口,小市場也能走出大牛股”。

TOP 4:五菱汽車

  • 年初至今暴漲435%。

暴漲原因:地攤經濟概念+新能源造車概念,會蹭,也是門學問。

五菱汽車今年上漲離不開兩波炒的火熱的行情:一是地攤經濟,二是新能源造車概念。

自5月28日,李克強總理在兩會答記者問上點贊「地攤經濟」後,這個詞火遍了大江南北。6月1日上午,李克強在山東煙台考察時再度表示,地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源,是人間的煙火,和「高大上」一樣,是中國的生機,為火熱的「地攤經濟」再添了一把火。

6月2日,五菱汽車在其公眾號發佈《五菱翼開啟售貨車——地攤經濟的正規主力軍!》文章,將自己直接定位成地攤經濟的正規主力軍,一躍成為純正的「地攤經濟」概念股。

6月3日開始,五菱汽車股價開始狂飆,盤中一度飆漲120%,最終收漲54%,而後兩天分別收漲64%、26%,震驚市場。

隨後隨着地攤經濟概念逐漸淡化,五菱汽車的股價開始回落,橫盤調整了相當長一段時間。

但不久之後,五菱汽車迎來了更大的一波“改變命運”的機會——新能源五菱宏光MINI EV的橫空出世!

7月,火熱的新能源賽道上突然跑出的一匹黑馬,上汽通用五菱旗下的一款新能源神車火了,五菱宏光MINI EV上市僅兩月便打敗電動車老大哥特斯拉,一舉成為新能源汽車銷冠。

但這裏需要注意的是,此五菱非彼五菱,「五菱汽車」是零件廠,秋名山車神是「上汽通用五菱」,五菱宏光MINI EV自然也是上汽通用五菱的。

但憑藉着相似的名稱和千絲萬縷的關係,五菱汽車還是吃了不少MINI EV大賣的紅利,從十月中旬到現在,兩月間已經飆漲300%,漲勢異常兇猛。

一定要扯上關係的話,五菱汽車成立以來,上汽通用五菱一直是五菱汽車的最大客户,且兩者有相同的股東:廣西汽車集團,五菱汽車也確實算五菱宏光MINI EV的部分零部件供應商——五菱汽車獨家供應電驅動後橋、同時也供應後懸架等主要底盤零部件及相關部件。

但由於所供應的零件並非電池等核心零件,所以帶來的影響和收益也相對來説比較有限。

這種「張冠李戴」也着實令人啼笑皆非,但其實在市場上並不少見,稍微有點聯繫便被資本瘋狂爆炒,在這裏還需提醒投資者們,一定要注意分辨,風口雖好,但不要貪心哦。

TOP 5:比亞迪股份

  • 年初至今暴漲360%。

暴漲原因:絕對的行業龍頭,天選之子,前景明朗。

年初有多落魄,比亞迪現在就有多風光。

7月13日,比亞迪市值突破2671億元,超越上汽集團成為A股市值最高的車企,股價更是翻了幾番——A股年初至今漲了248%,港股漲了360%,相當令人驚歎。

而誰又能想到,年初時比亞迪的處境還分外慘淡。二月,受疫情影響比亞迪汽車銷量暴跌80%,三月下旬,比亞迪股價已跌至冰點,更慘的是,四月發佈的2019年報顯示,比亞迪淨利潤大降42%,這揭露出新能源補貼退坡後比亞迪自身造血能力的不足。

但短短幾個月後,比亞迪便上演驚天大逆轉。

10月29日,比亞迪交出了一份超出市場預期的Q3財報,三季度,比亞迪實現營收445億元人民幣,同比增長40.72%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤17.5億元人民幣,同比大漲1130%。

財報中,比亞迪還指引2020Q4歸母淨利潤約7.86-11.86億元,同比增長18.5-28.5倍,管理層給出的理由之一便是,目前漢+唐已累積大量訂單在手,預計將推動Q4公司新能源汽車銷量強勁增長。

可以説,比亞迪處境的逆轉和比亞迪汽車銷量走高有着直接關係,近幾月股價持續走高,更是與比亞迪漢的暢銷有着密切關係。二十萬元以上的新能源汽車市場,一直以來被特斯拉等新勢力所把持,而漢的熱銷意味着比亞迪突破了這一封鎖線,揭示出比亞迪在中高端市場的潛力與品牌溢價力。

現在的比亞迪,市值已高達4556億元人民幣,市場也出現不少憂慮其估值過高的聲音,但新能源汽車仍是一個好賽道,比亞迪作為行業龍頭,相信未來還有比較大的發展空間。

TOP 6:福萊特玻璃

  • 今年累漲318%,兩年飆漲1000%

暴漲原因:光伏玻璃需求頻頻告急,價格扶搖直上

今年隨着發電成本進一步降低,疊加2021年將迎來光伏平價年,下游強裝機預期強烈。自8月以來光伏玻璃需求旺盛,供不應求,加劇價格上漲。短短三個月時間裏,玻璃價格漲幅高達30%。受玻璃價格趨於高位,福萊特玻璃股價一路高歌猛進。

業績與股價齊飛,福萊特的業績增長也非常兇猛:2020年前三季度淨利潤約8.12億元,同比大增60%;三季度毛利率超預期至40%,同比提升11.3%,盈利能力大幅提高。

因短期內光伏玻璃有效產能增量有限,2021年價格仍有望維持高位。福萊特作為產業的雙寡之一,技術積累強、客户粘性高、規模效應強、資金優勢明顯,憑藉產能釋放和結構優化,有望維持高盈利。

行業目之所及的景氣!福萊特玻璃,也許還要繼續瘋~

TOP 7:華寶國際

  • 年中股價一鼓作氣開始向上突!年初至今大漲305%

暴漲原因:思摩爾上市讓煙草概念股迎來「高光時刻」、政策利好不斷

自「電子煙第一股」思摩爾6月29日開始公開招股,電子煙產業鏈的重要供應商華寶國際便走出了「六親不認」的步伐:5個交易日股價翻倍!17個交易日翻兩倍!

而在此之前,華寶國際低位橫盤了將近1年半。

除了由思摩爾上市引發的市場資金對新型煙草相關概念股的高度關注,政策面上也是利好不斷。

  • 新型煙草進入嚴監管已是大勢所趨。而進入門檻提高,頭部企業便有望受益。此外,隨電子煙風口而來的HNB(加熱不燃燒煙草,也稱低温煙)業務也讓市場對華寶充滿期待。浙商證券認為,HNB煙草製品對香精需求較大,公司作為國內煙草用香精龍頭受益最顯著,有望打開公司翻倍空間。

  • 而11月簽署的RCEP協定裏涵蓋的「十年內降至零關税承諾」,也必將惠及電子煙行業,日韓市場需求將進一步提升,為我國電子煙出口提供較大增量。

有多方利好加持,華寶國際的「底氣」更足了,11月股價昂首上揚50%!

「小小的香精」,大大的生意!

TOP 8:久泰邦達能源

  • 年漲幅達300%,不輸新能源公司

暴漲原因:真正的家裏有礦、行業多番上演漲價行情

久泰邦達能源主要從事開採業務,包括勘探以及開採煉焦煤及洗煤。近幾個月以來,從煤炭現貨價格,到煤炭期貨,再到煤炭板塊,整個煤炭行業掀起難得一見的「漲價潮」。

被冠以「夕陽產業」稱謂的煤炭,也化身「煤超瘋」,狂吸資金,板塊看漲情緒高居不下。這也刺激着泰邦達能源股價大步向前走,基本不帶回頭的。

煤炭價格之所以輪番上漲,主要得益於「供應端收緊,需求端旺盛」:煤炭進口量不斷下降、環保限產、港口去庫存不斷等多重因素疊加刺激,導致當前煤炭供給端缺乏一定的彈性;而隨着我國進入冬季,煤炭需求也迎來高峯期。

此外,許可年產能的提高以及精煤銷售額的大幅增長,也讓久泰邦達能源交出可觀的中期業績:期內收益6.3億元,同比增長63.6%;毛利3.1億元,同比增長50%;淨利為1.5億元,同比增長28.9%。

TOP 9:微創醫療

  • 醫療器械大牛股,年內漲幅達299%。3月開啟飆漲行情,5個月內股價翻3倍

暴漲原因:疫情催化醫療器械發展、高瓴+大摩入局、好賽道、政策利好

微創醫療是國內領先的創新型高端醫療器械公司。上市至今,微創醫療始終遊走在虧損與微盈利之間。在業績和股價低迷了近10年之後,高瓴資本和大摩先後入局,把微創醫療拉回了市場關注中心。

在頭頂大佬新晉持倉股的光環下,微創醫療的股價就像坐上了火箭,猛地向上衝。再加上受益於疫情及國家政策,微創醫療股價年內已暴漲300%,最高漲幅達400%。

微創醫療所處賽道為成長空間廣闊高值耗材醫療器械,技術壁壘高、國產化率十分低、利潤可觀。

業內人士認為,醫療器械板塊將迎來黃金投資時代,國內醫療器械消費水平遠低於歐美,此次新冠疫情有望加速國內醫療建設,醫療設備顯著受益。加上國內廠家技術持續向中高端突破,進口替代將加速。

此外,國家對高值醫療器械帶量集採實施以及高端醫療器械國產化替代,擁有強大研發能力的國產品牌有望獲得獲得較大的成長空間。

TOP 10:思摩爾國際

  • 上市之後股價風風火火蹭蹭漲,以12.4港元招股價算,至今大漲284%

暴漲原因:業績爆炸、行業龍頭、市場前景明朗

思摩爾的上市點燃了資金爆炒煙草概念的火苗,其股價也是一路燃燒!

自7月10日上市以來,資金瘋狂湧入思摩爾,多家機構的抱團買入和國際資本頻頻的舉牌看好,拉動思摩爾年內大漲超270%。

  • 截至三季度末,共有24只公募基金將思摩爾國際納入前十大重倉股之列。其中,前海開源基金旗下共有九隻產品抱團重倉持有該股。富國、廣發、華夏、鵬華、博時等基金公司旗下也均有產品重倉買入思摩爾國際。

  • 值得一提的是,7月23日,思摩爾獲納入恆生綜合指數系列,恆生消費品製造及服務業指數及恆生港股通新經濟指數成份股;11月11日,思摩爾獲納入MSCI中國全流通指數;11月13日,思摩爾獲調入恆生港股通指數;11月21日,思摩爾獲納入富時羅素指數...

「高光」的背後,是思摩爾的電子煙全球總龍頭的身份、爆炸式增長的業績、前景明朗的市場。

  • 高基數下還能實現高增長,大行分析師大喊「買買買」。從2016-2019年,思摩爾年年實現營收翻倍,年均複合增速高達174%;2020年前三季度經調整淨利潤達24.62億元,同比增長42.8%,其中第三季度經調整淨利潤11.60 億元,同比增長46.4%。

  • 此外,賽道滲透率預期不斷提升,關税大幅縮減,思摩爾有望進一步打開市場空間;監管趨嚴,資源將朝龍頭傾斜;思摩爾高投入打造技術壁壘,中小型很難與之掰頭....

強者恆強,誰不説一句牛逼格拉斯呢。


編輯/emily、Phoebe


 

2020年10月21日 星期三

陸文 金融峰景 大市悶局迎螞蟻 內需汽車輪流炒

 https://www1.hkej.com/dailynews/investment/article/2612346/%E5%A4%A7%E5%B8%82%E6%82%B6%E5%B1%80%E8%BF%8E%E8%9E%9E%E8%9F%BB+%E5%85%A7%E9%9C%80%E6%B1%BD%E8%BB%8A%E8%BC%AA%E6%B5%81%E7%82%92

 

大市橫行拉鋸待變,美股在紓困方案談判限期前表現震盪,亦令人民幣持續偏強,帶動相關板塊受惠。內地經濟呈現穩步回升勢頭,而螞蟻集團將順利在下周招股,市場資金充裕下,大市持續以板塊輪動炒作為主。恒指昨日收報24569點,變化不大;國指收報9988點,升0.1%;科技股指數收報7644點,漲0.97%。大市全日成交993.19億元,相對淡靜。

阿里巴巴(09988)受螞蟻中港兩地順利獲批上市消息刺激,股價一度升越300元關,收報299.4元,升0.74%。在最新富豪榜排名,阿里創辦人馬雲續成內地首富。不過,近日熱炒的內銀股有回調壓力,等待公布季度業績帶來啟示。內需板塊接力,餐飲、汽車與運動鞋履表現較佳,半新股亦有炒作,而投資者炒季績反映不少企業第三季表現理想。

內地為「十四五」規劃集成電路、虛擬現實與5G技術融合及對新經濟產業布局,均有助後市選股,可趁短期外圍因美國大選及紓困方案進度,以及英國脫歐談判帶來震盪,捕捉中線吸納時機。此外,下月內地進入消費黃金周,包括市場寄予厚望的「雙11」,相關零售股有苗頭,可多留意。

留意雙11相關零售股

資金輪流炒作下,早前熱炒的汽車股偏穩,近日汽車銷售以至售後服務股份亦成資金短炒追捧對象。一眾汽車股期內推新車款,新能源汽車亦獲政策扶持,整個汽車產銷及服務業受惠可以理解。大行推介不遺餘力,永達汽車(03669)獲大和上調目標價至13元,較8月份調高至9.6元後再多35.4%,反映第三季業務從低位顯著復甦,盈利增長及營運資金周轉率亦超預期,第三季銷量按年上揚31%,豪華車及中高檔汽車平均售價有2%至3%按年增長,該股收報11.12元,升11.54%。中升(00881)飆5.69%、美東(01268)漲3.62%及雅迪(01585)揚4.87%;相對地,汽車股個別發展,以比亞迪(01211)表現較佳,升8.96%,因獲納入中汽協新能源汽車下鄉名單之列;恒大汽車(00708)正啟動科創板上市輔導,擬發行人民幣股份最多15.56億股,收報23.4元,升9.6%。發改委倡舊車置換政策,汽車股可逢低吸納。

內地的內循環消費見反彈,但第三季增長差強人意,看來第四季在黃金周及電商催谷「雙11」購物節高潮下,一眾消費相關板塊料持續有炒作。大行亦作相應推介,上日野村唱好恒安(01044)、申洲國際(02313)、安踏體育(02020)及周大福(01929)。

昨天體育用品股造好,安踏收報89.2元,升4.45%、李寧(02331)漲6.55%、滔搏(06110)揚3.07%;受惠內地天氣提早轉冷,銷售羽絨的波司登(03998)直接受惠,在季節性因素帶動下,近日已有可觀漲幅,昨天再升4.6%,收報3.41元。值得一提的是,消費股涉及不同類型商業模式,如上月掛牌的樂享互動(06988),是內地自媒體營銷服務供應商,為行業客戶及自媒體發布者服務,有其獨特市場定位,該股升3.07%,收報4.03元。

超額認購新股表現各異

螞蟻已定於下周二招股及11月6日掛牌,隨着中港兩地監管機構批准,估值亦由原先2500億美元上調至2800億美元,為A+H上市集資350億美元;短期新股市場則有世茂服務(00873)及合景悠活(03913)成認購新焦點。昨天首日掛牌的譽燊豐(02132)及納泉能源科技(01597)分別較招股價跌15.4%及升3.5%,以配合風電新能源政策的納泉能源較可取。回顧早前多隻新股上市大部分有表現,但大幅超額認購者表現反而差,超購1248倍的嘉和生物(06998)近日一度潛水,昨收報24.05元,在招股價24元水平浮沉;超額1259倍認購的福祿(02101)亦潛水,至今累積跌幅21%,只有超額認購較多的樂享互動及明源雲(00909)分別有近40%及90.6%的累積升幅。

超額認購8.99倍的濠江機電(01408)股價累計飆近2.8倍,超額13.47倍的捷心隆(02115)亦有2.3倍升幅,天任(01429)超額認購26.7倍,漲幅亦有2.57倍,反映幕後操盤作風各異,足以左右認購新股表現,這股炒新股熱潮正步向認購螞蟻高潮。

金管局繼上日承接美元沽出203.83億元後,昨日再向市場注入85.25億元,周四銀行結餘將增至逾3600億元,資金持續流入準備認購螞蟻。大批新股上市一度刺激港交所(00388)高見396.8元,但近日股價偏軟,昨收報367元,再跌0.05%,似反映近月市況缺乏方向感。美國總統大選前,無論股票及衍生產品成交相對放緩,影響其股價表現。市場正注視一旦螞蟻完成上市集資後,對其他新股認購反應有何影響。