2024年華爾街最愛科企出爐！即睇英偉達以外的潛力爆升股

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2023年，美國科技股從2022年的“盈利危機”和“裁員潮”中意外復甦，以GPT爲代表的AI大模型推動了美股狂飆的浪潮，並觸發了英偉達等科技公司股價創下歷史新高。

展望2024年，華爾街分析師仍看好英偉達等龍頭科企。除此之外，一些去年未被充分重視的公司也開始獲得一衆大行的關注。

值得注意的是，在華爾街眼裏，英偉達仍然值得繼續投資，依舊是2024年科技股金股(TOP PICK)首選。此外，分析師還看好以下這些公司：

• 半導體行業

全球領先的IT市場研究和諮詢公司IDC發佈了全球2024年半導體展望報告。IDC認爲，隨着全球對人工智能和高性能計算（HPC）的需求爆炸式增長，加上智能手機、個人電腦、基礎設施的需求趨於穩定，以及汽車行業的彈性增長，半導體產業有望迎來新的增長浪潮。

儘管英偉達去年飆升超2倍，但是根據FactSet的數據，即使在令人瞠目的大漲之後，華爾街仍認爲未來還會有更多漲幅，目前平均目標價爲664.81美元，這意味着較最新收盤價存在18%的潛在上漲空間。

美國銀行分析師Vivek Arya將$英偉達(NVDA.US)$列爲2024年半導體行業的首選。儘管最近股價上漲，但他指出，該公司股價的市盈率很低，這表明仍有部分投資者對其人工智能投資的“可持續性”持懷疑態度。該分析師認爲現在預測峯值還爲時過早，因爲這些趨勢需要幾十年的時間才能顯現出來。

此外，$美國超微公司(AMD.US)$和$博通(AVGO.US)$這兩家芯片巨頭也獲分析師看好。

根據分析師一致預期，追蹤博通股票的分析師平均目標價爲1155美元。Bernstein將博通列爲首選股，原因是其強大的人工智能敘事、“驚人的”財務表現和有吸引力的估值。

瑞穗則表示，博通仍然是“行業領導者”，並繼續認爲其廣泛的半導體產品組合具有優勢，其中包括寬帶、軟件、無線(iPhone)和網絡技術。

巴克萊分析師隔夜則將AMD的目標股價從120美元上調至200美元，並表示AMD今年的AI芯片銷售額可能達到40億美元，2025年將超過70億美元。KeyBanc分析師則將其目標價從170美元上調至195美元；Susquehanna Financial則將AMD的目標價提高至170美元。

• 互聯網行業

2024年，華爾街也一直看好互聯網行業，其中，美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛和摩根大通等公司將$亞馬遜(AMZN.US)$評爲2024年最熱門的電子商務或互聯網股票，而投行奧本海默和Roth MKM則將其評爲最受歡迎的大盤股。

Evercore ISI的分析師Mark Mahaney將亞馬遜、$Expedia(EXPE.US)$和$Meta Platforms(META.US)$列爲2024年的首選。對於Meta，該分析師提到了Meta有望通過Instagram Reels獲得的新的盈利機會，以及考慮到其應用程序在全球範圍內的廣泛影響力，具有“引人注目的用戶和廣告價值主張”。

同時，Mahaney認爲亞馬遜正處於收入加速增長和營業利潤擴大的拐點。且該公司還擁有強大的管理團隊，以及在在線零售和雲計算領域的領先市場地位。

摩根大通分析師也對亞馬遜表示了類似的看法，並將這家電子商務巨頭列爲該公司的首選大盤股。他還特別提到了$谷歌-A(GOOGL.US)$，稱其廣告增長和利潤率均有所改善，而且由於該公司的Gemini產品，所謂的“AI差距”也有所縮小。

Piper Sandler分析師Thomas Champion也將亞馬遜評爲該公司的首選大市值公司。值得注意的是，該行在中小盤股方面，他強調$Pinterest(PINS.US)$在2023年取得了穩健的業績，因此被評爲最佳選擇。

• 軟件行業

新的一年，華爾街仍將繼續押注$微軟(MSFT.US)$能夠繼續衝高，高盛分析師Kash Rangan表示，微軟的表現表明它在人工智能領域的機遇“當之無愧”，而且新業務仍有潛在的上升空間。

不過，在微軟領跑軟件行業的同時，華爾街也發現了其他的投資機會。除了微軟，高盛還將$Adobe(ADBE.US)$和$ServiceNow(NOW.US)$列爲首選，理由是它們具有彈性的增長軌跡、營業利潤擴張機會以及在AI領域的地位。

Evercore ISI分析師則將$賽富時(CRM.US)$作爲2024年的首選股，該行認爲近期的宏觀不利因素正在消散，利潤率擴張的故事將繼續上演。此外，其還認爲$Snowflake(SNOW.US)$是一隻頂級的“潛力股”。

除了人工智能，市場認爲網絡安全也是2024年的一大投資主題。

除了$微軟(MSFT.US)$、$Adobe(ADBE.US)$和$財捷(INTU.US)$之外，瑞穗還將$CyberArk(CYBR.US)$列爲新一年的首選。同時，EvercoreISI重點推薦了$Palo Alto Networks(PANW.US)$和$CrowdStrike(CRWD.US)$。該公司表示：

在人工智能競賽中，真正的贏家將是那些擁有規模和專有數據集的公司，而我們堅信，憑藉其在整個安全堆棧中的規模和影響力，Palo Alto Networks完全有能力利用這一優勢。

摩根士丹利此前還上調了一系列網絡安全股票的目標價，預計該行業將受益。該行分析師上調了一系列網絡安全股票的目標價，預計該行業將受益。

其中，Palo Alto Networks仍然是其首選，其次是$飛塔信息(FTNT.US)$， $Tenable Holdings(TENB.US)$和CrowdStrike。

• 網絡設備行業

Evercore ISI表示，更加穩定的宏觀背景，加上人工智能基礎設施的加速部署和採用帶來的長期順風，應該會給整個硬件/網絡行業帶來新的轉折點。

摩根大通表示，2024年看好與人工智能基礎設施相關的行業公司，以及那些有望在下半年增加AI相關收入的公司。

在網絡設備股方面，該分析認爲從中期來看，$Arista Networks(ANET.US)$和$Coherent(COHR.US)$這兩家公司在人工智能支出方面的影響力都被低估了。

 

編輯/Somer

Expedia稱港旅業快回疫前 市民外遊復甦強勁 日泰最受歡迎

　https://hk.finance.yahoo.com/news/expedia%E7%A8%B1%E6%B8%AF%E6%97%85%E6%A5%AD%E5%BF%AB%E5%9B%9E%E7%96%AB%E5%89%8D-%E5%B8%82%E6%B0%91%E5%A4%96%E9%81%8A%E5%BE%A9%E7%94%A6%E5%BC%B7%E5%8B%81-%E6%97%A5%E6%B3%B0%E6%9C%80%E5%8F%97%E6%AD%A1%E8%BF%8E-193000627.html

香港自去年底逐步解除所有防疫限制措施，Expedia亞太區市場管理副總裁Michael Dykes接受本報專訪時表示，港人外遊復甦趨勢「非常強勁」，在亞太區內仍以日本東京、泰國曼谷等為熱門目的地；同時，內地重新開放帶動本地旅遊需求，其他海外旅客如美國、加拿大等對香港的興趣也見上漲。他有信心香港旅遊業要重回疫情前水平，不會花費太長時間。

國際航班酒店預訂多四成

Dykes指出，香港旅遊趨勢大致回到疫情前的狀態。疫情期間平台上國際旅遊需求僅佔四分一，其餘均為本地遊，現時情況已逆轉；單比較今年1月至2月，國際預訂量明顯上升，香港旅客的國際航班和酒店預訂在一個月內增長約四成。

若參考涵蓋復活節假期的4月前半個月搜索數據，港人最熱中的目的地為日本的東京和大阪、泰國曼谷、台北和澳門。Dykes稱，過去在疫情期間旅客傾向避開大城市，但這些傳統熱門城市目的地已經重回視野。

入境旅客方面，他引述數據說，疫情前中國出境旅遊人次高達1.5億，當中三分一會到訪香港，隨着內地防疫政策放寬，將為本港旅遊市場帶來巨大需求，產生正面效應；同時，根據近月搜索數據，來自美國、加拿大、泰國、日本及新加坡等地的旅客，對香港的興趣也在升溫。

港府早前宣布展開「你好，香港！Hello Hong Kong」全球大型宣傳活動，Dykes樂於看到有關舉措，由於亞洲國家或地區的疫情限制持續時間更長，很多旅客尚未意識到某些旅遊目的地已經重新開放，政府主動宣傳有助招攬旅客。然而，他補充，針對行業發展應有更長遠目光，「我們應該思考的是，長期而言，希望吸引哪些旅客群體來港？」

他承認，亞洲將成為全球中產階級最大來源地，儘管所有市場都希望吸引中國遊客，但不應忽視愈來愈多印度、東南亞旅客正加入生態；政府需要考慮下一波旅客將來自哪裏？而本地作為旅遊目的地，對這些旅客是否有足夠吸引力？

人手吃緊損賓客體驗

另一方面，Dykes提到，與其他亞太市場相似，香港同樣面臨供應短缺問題，現時酒店房價有所上升，但消費者願意付費換取良好的旅遊體驗，惟問題出在供應未必能跟上；疫情期間酒店、航空業流失大量人才，重新培訓僱員需要時間。

總括而言，他相信現時內地旅客已重返國際市場，香港整體情況會持續向好，有信心不會花費太長時間便恢復至疫情前水平；對於Expedia來說，除了營運Expedia和Hotels.com等面向消費者的平台，未來希望鞏固與本地夥伴的合作。

採訪、撰文︰陳健婷

 

Oppenheimer：上調Booking(BKNG.US)評級至“跑贏大盤” 目標價為2560美元

 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/672429.html

 2022-03-09 21:29:18

分析師指出，Booking的企業價值(EV)較疫情前水平低13%，遜於競爭對手Expedia(EXPE.US)的增長52%，原因在於Booking在歐洲的敞口較高、以及Expedia在成本削減方面的強力執行。

分析師認為，Booking在業務復甦方面的積極投資將利好股價，並維持略高於20倍的市盈率。分析師將對該公司2023年的營收和每股收益預期分別上調了4%和10%，原因是他認為全球範圍內的防疫限制放鬆將推動經濟更快復甦，並抵消地緣政治波動帶來的影響。此外，分析師稱，Booking將會是同行中最快從烏克蘭局勢的影響中恢復的。

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Melvin Capital持有的前十名股票

 https://finance.yahoo.com/news/gamestop-gme-casualty-melvin-capital-155704448.html

 2021年1月28日，星期四，下午6:59

兩個月前，一個Reddit用戶發布了一個標題為“ GME擠壓和梅爾文資本的滅亡”的視頻，這場鬥爭開始了。該帖子在Reddit用戶中廣為傳播，甚至他們也開始提及Melvin Capital賣空的其他股票。梅爾文資本（Melvin Capital）進行了其他數十次空頭押注，並且報告顯示，其中許多股票也在飆升。

Bed Bath and Beyond（紐約證券交易所代碼：BBBY）是加布里埃爾·普洛特金（Gabriel Plotkin）對沖基金的空頭賭注，而且股價飛速上漲。得益於Reddit用戶的購買策略，自今年年初以來，BBBY的股價上漲了107％。在過去幾天中，其他幾隻股票的交易量也驚人，股價飆升。

除了最近的虧損，梅爾文資本管理公司（Melvin Capital Management）擁有為投資者帶來豐厚回報的良好記錄。自2014年成立以來，該公司的空頭或多頭賭注獲得了回報，因為其平均回報率約為30％。

儘管加布里埃爾·普洛特金（Gabriel Plotkin）的聲譽保持不變，但對沖基金行業的整體情況卻不容樂觀，因為其聲譽在過去十年中受到損害，其對沖收益無法跟上未對沖的市場收益索引。另一方面，Insider Monkey的研究能夠提前確定一組精選的對沖基金持倉量，自2017年3月以來，這些對沖基金的表現優於標準普爾500 ETF超過88個百分點（請參閱此處的詳細信息））。我們還能夠提前確定一組精選的對沖基金，它們的表現明顯落後於市場。自2017年2月以來，我們一直在跟踪和分享這些股票的清單，截至11月16日，它們下跌了13％。這就是為什麼我們認為對沖基金的情緒是投資者應注意的極為有用的指標。您可以在我們的主頁上訂閱我們的免費新聞通訊，以在您的收件箱中接收我們的故事。

讓我們開始對Melvin Capital Management的前十名股票進行倒計時，以確定其在與Reddit用戶的鬥爭中的表現如何。