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2021年4月12日 星期一

北水動向(4.12)|北水淨流出25.32億中芯國際(00981)受追捧舜宇光學(02382)遭沽售

 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/446876.html

智通財經APP獲悉,4月12日港股市場,北水淨流出25.32億,其中港股通(滬)淨流出26.59億港元,港股通(深)淨流入1.27億港元。

北水淨買入最多的個股是中芯國際(00981)、瑞聲科技(02018)、中海油(00883)。北水淨賣出最多的個股是思摩爾國際(06969)、舜宇光學(02382)、藥明生物(02269)。

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港股通(滬)十大活躍成交股

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港股通(深)十大活躍成交股

中芯國際(00981)獲淨買入7.41億港元。消息面上,據媒體報導,中芯國際從4月1日起全線漲價,已經投入生產的訂單價格不變,但是已經下單還沒有進行生產的訂單的價格將進行上調,據悉中芯國際芯片價格漲幅最高可達到30%,和台積電芯片價格的漲幅不分上下。

瑞聲科技(02018)獲淨買入1.59億港元。消息面上,瑞聲科技午間公佈,預期集團截至今年3月31日止第一季度的未經審核公司所有人應佔綜合淨利將上升至人民幣5.10億元至5.50億元之間,即同比增加約9.6倍至10.4倍。此外,高盛發研報指,將瑞聲2021至2023年度的淨收入預期分別上調6%、25%、17%,主要是由於產能擴張計劃強於預期,手機鏡頭出貨量增加,以及新的相機模組業務帶動市場份額提升、相機模組平均銷售價上升、更低的運營成本和更低的稅率。該行將公司的目標價由31港元上調至58港元,評級由“沽售”大幅上調至“買入”。

中海油(00883)獲淨買入1.16億港元。消息面上,中信證券發布研報稱,中海油渤海作業區發生井噴並起火,就目前情況來看,此次事故未造成原油洩漏及環境污染,預計對公司整體經營及全年業績的影響較小。此次事故後,預計公司將進一步優化運營管理流程,盡力避免此類事故再次發生。該行仍看好需求持續復甦背景下,供應端短期主動減產和長期被動收緊推動布倫特油價中樞維持在60美元/桶之上並持續回升。該行維持中海油目標價13.2港元和“買入”評級,繼續堅定推薦。

舜宇光學(02382)遭淨賣出1.22億港元。消息面上,舜宇光學科技發布2021年3月各主要產品出貨量,光學零件方面,玻璃球面鏡片出貨量為287.7萬件,同比增長37%,環比增加24.4%;手機鏡頭出貨量為1.307億件,同比增長14.8%,環比增加0.8%;車載鏡頭出貨量為649.1萬件,同比增長49.6%,環比增加12%。高盛發布研報稱,舜宇光學攝像模組出貨勝預期,仍維持“沽售”評級及目標價92港元。

此外,騰訊(00700)獲淨買入1761萬港元。而思摩爾國際(06969)、藥明生物(02269)、中國移動(00941)分別遭淨賣出3.22億、1.14億、6342萬港元。

 

2021年4月8日 星期四

北水狂攬騰訊超50億!加倉中芯9億

 https://news.futunn.com/hk/post/9270572?src=3&report_type=market&report_id=154907&level=1&data_ticket=73450892e4a9412e9ea960e1537ba6c3

2021/04/08 17:49  富途資訊

根據Wind數據,今日南下資金淨買入47.29億港元。騰訊獲淨買入超50億港元居首,中芯國際獲淨買入9.26億港元,華虹半導體獲淨買入3.02億港元。

淨賣出方面,中國海洋石油遭淨賣出14.29億港元居首,中國移動遭淨賣出4.09億港元,工商銀行遭淨賣出2.19億港元。

根據Wind數據,北上資金今日淨賣出17.03億元,已連續3日淨賣出。貴州茅臺、中國中免、京東方A分別遭淨賣出14.71億元、5.73億元、3.91億元。

淨買入方面,中國平安逆市獲淨買入4.2億元,伊利股份獲淨買入3.16億元,比亞迪獲淨買入2.28億元。

編輯/Viola

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2021年3月23日 星期二

【盤房來料】科技股博反彈只吼龍頭

 https://www2.hkej.com/instantnews/stock/article/2745030/%E3%80%90%E7%9B%A4%E6%88%BF%E4%BE%86%E6%96%99%E3%80%91%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%82%A1%E5%8D%9A%E5%8F%8D%E5%BD%88%E5%8F%AA%E5%90%BC%E9%BE%8D%E9%A0%AD

雖然美國10年期債息回落至1.7厘水平之下,美股隔晚做好,但土耳其爆煲,令新興市場波動,累港股高開低走,更一度跌逾400點,回落至兩星期低位。早段恒指曾隨美股做好高開升122點,報29008,可惜10日線(28975)得而復失,沽壓唔細。除咗土耳其嗰邊危危乎,A股又因為季結水頭較緊而下跌,拖累港股愈跌愈多,半日最多跌457點,低見28428點,創3月9日後最低位。午市跌幅略為收窄,恒指作守28500水平,跌339點,半日收28545,國指半日跌176點,報收11129;恒科技跌204點,報收8304,失守8400點要留意,若然進一步跌穿8000,都咪話唔大鑊。

藍籌股全面受壓,大笨象(00005)計劃將法規部搬上廣州,香港呢邊大刀闊斧裁員過百人,喺內地嘅法規部仲合唔合規,阿Man不願置評,但咁嘅做法絕對符合國情,股價半日跌1.5%。

至於內銀今日亦企唔住腳,建行(00939)跟工行(01398)半日分別跌0.9%及0.7%。

吉利(00175)中午派成績表,上半場股價已跌3.9%,舊年賺少咗同削減咗派息都唔係重點,重點係回A上科創板遇阻,被嫌唔夠業務高科。公司同時公布跟母公司斥資20億人仔打造電動汽車品牌,呢個消息尚算抵銷咗未能回A嘅負面消息,股價守到22元都要收貨。

騰訊(00700),美團(03690),小米(01810)排住隊出業績,暫時要博業績,610-630嘅騰訊,24-25嘅小米可以諗諗,美團喺科技龍頭當中估值最貴,想買都係忍忍手。

資源股跌勢顯著,主要係市場再度擔心土耳其形勢惡劣,全球經濟復甦或受阻,拖累資源價格急挫,倫敦期鋁跌逾3%,拖累相關股份受壓,整個板塊內股份,跌3%至12%不等。唐山限產令鋼坯價格創14年新高,但鋼鐵股隨其他資源股重挫。

工信部網站稱,計劃將內地電子煙或按捲煙納監管,思摩爾(06969)半日急挫27%,盤中曾低見40元,跌逾三成,其實早於三星期前,已有相關規管電子煙消息流出,當時阿Man已呼籲有貨要全數跳車,當時股價仲有60-70,若然當刻猶豫唔肯放手,今日自食其果。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)

 

2021年3月19日 星期五

【北水手影】轉淨走逾32.6億元 沽中海油微盟 買騰訊

 https://www2.hkej.com/instantnews/stock/article/2742520/%E3%80%90%E5%8C%97%E6%B0%B4%E6%89%8B%E5%BD%B1%E3%80%91%E8%BD%89%E6%B7%A8%E8%B5%B0%E9%80%BE32.6%E5%84%84%E5%85%83+%E6%B2%BD%E4%B8%AD%E6%B5%B7%E6%B2%B9%E5%BE%AE%E7%9B%9F+%E8%B2%B7%E9%A8%B0%E8%A8%8A

中美高層會談火藥味濃,加上隔晚美股大跌,連同A股走弱下,港股連升四日,收市跌414點,在富時換馬下,大市成交增至2061.62億元。

北水由上日淨入45.69億元,轉至淨沽32.57億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中海油(00883)為今日最多淨走北水個股,全日有17.48億元淨沽,其次為微盟(02013),全日有3.65億元淨走,第三多為平保(02318),全日有3.28億元淨走。

中芯(00981)今日有2.28億元淨走;吉利(00175)有2.41億元淨賣;保利協鑫(03800)與思摩爾(06969)也有2.17億和1.98億元淨走;中石油(00857)和美團(03690)全日錄1.97億元和1.47億元淨沽。

騰訊(00700)全日有8.6億元淨買,為今日最多淨入北水個股;建行(00939)有4.13億元淨流入;小米(01810)、中移動(00941)及中糧家佳康(01610)全日分別有1.6億、1.15億和69萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中海油、小米、美團、中芯、中移動、吉利、平保、思摩爾和中石油。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中海油、保利協鑫、美團、小米、微盟、思摩爾、中糧家佳康、吉利及建行。

 

2021年3月4日 星期四

智通港股通活躍成交|3月4日

 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/421675.html

智通財經APP獲悉,2021年3月4日當天,騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、中國移動(00941)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為26.93 億元、25.39 億元、22.45 億元;美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、中芯國際(00981) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為29.68 億元、25.57 億元、13.72 億元。

滬港通(南向)十大活躍成交公司

公司名稱成交金額淨買入額
騰訊控股(00700)26.93 億元-6.39 億元
中芯國際(00981)25.39 億元-8.32 億元
中國移動(00941)22.45 億元+6.95 億元
美團-W(03690)15.64 億元-2.56 億元
思摩爾國際(06969)8.47 億元-1.40 億元
小米集團-W(01810)6.51 億元-6388.59 萬元
中國海洋石油(00883)6.03 億元-5885.18 萬元
藥明生物(02269)5.96 億元-2.15 億元
長城汽車(02333)5.28 億元+1.67 億元
舜宇光學科技(02382)5.08 億元-1.35 億元

深港通(南向)十大活躍成交公司

公司名稱成交金額淨買入額
美團-W(03690)29.68 億元-7.66 億元
騰訊控股(00700)25.57 億元-2.52 億元
中芯國際(00981)13.72 億元+3.24 億元
保利協鑫能源(03800)12.04 億元-1092.41 萬元
思摩爾國際(06969)11.81 億元-4.26 億元
小米集團-W(01810)11.30 億元-4.67 億元
香港交易所(00388)10.49 億元-7.02 億元
中國移動(00941)7.11 億元+3.84 億元
中糧家佳康(01610)5.83 億元-4348.50 萬元
藥明生物(02269)5.58 億元-2.78 億元


 

2021年2月22日 星期一

北水動向(2.22)|北水淨流入54.02億紫金礦業(02899)新高後遭沽售淨賣出額超3.5億港元

 https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/414498.html

智通財經APP獲悉,2月22日港股市場,北水淨流入54.02億,其中港股通(滬)淨流入約3.09億港元,港股通(深)淨流入50.93億港元。

北水淨買入最多的個股是中移動(00941)、港交所(00388)、思摩爾國際(06969)。北水淨賣出最多的個股是紫金礦業(02899)等。

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港股通(滬)十大活躍成交股

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港股通(深)十大活躍成交股

中國移動(00941)獲淨買入12.42億港元。消息面上,據媒體報導,2021年世界移動通信大會(MWC)上海展將於2月23日至25日在上海新國際博覽中心重磅回歸。承載公眾最多期待的“5G時代的殺手級業務”——5G消息將首次設立專區並分設高峰論壇。種種跡象表明,5G消息商用已步入倒計時階段。

港交所(00388)獲買入5.87億港元。消息面上,港交所將於2月24日公佈全年業績。此外,瑞銀近日發布研報,上調港交所目標價,由460港元升至650港元,評級維持“買入”,並調升對港股今明兩年日均交易量預測18%至20%,最新預期今年日均交易可達1,930億港元,明年進一步增至2,300億港元,對比過去五年平均為960億港元。該行又預期,受惠於現金市場強勁、互聯互通貢獻增加及產品多元化,可助港交所今年至2023年的收入增長19%至35%。

思摩爾國際(06969)獲淨買入5.19億港元。消息面上,浙商分析師發布研報認為,英美煙草旗下的霧化電子煙產品Vuse在2021年仍將延續強勢表現,作為Vuse獨供的思摩爾國際將持續受益,且伴隨英美煙草延展CBD霧化產品,而思摩爾在該領域競爭力突出(地位類同Feelm 在封閉式小煙市場),持續看好其訂單和業績彈性。

中海油(00883)獲淨買入5.07億港元。消息面上,高盛分析師Damien Courvalin發表研究報告表示,由於全球能源需求復蘇速度超過歐佩克+和美國頁岩油的額外供應,原油價格將比此前預期更快、更高地上漲。高盛將第二季度布倫特原油價格預估上調10美元至70美元,第三季度為75美元。此外,中海油今日宣布,我國渤海再獲大型油氣發現——渤中13-2油氣田,探明地質儲量億噸級油氣當量,進一步夯實了我國海上油氣資源儲量基礎。經測試,該井平均日產原油約1980桶、天然氣約5.25百萬立方英尺。

中糧家佳康(01610)獲淨買入1.6億港元。消息面上,國信證券發布研報,新變異毒株的出現加大了非洲豬瘟疫情的防控難度,但並非完全不可控,也不是行業新一輪災難,反而會加速行業競爭格局重塑。在本輪豬價下行階段,非洲豬瘟或將是行業常態,豬價下行速度將會放緩。同時,受非洲豬瘟疫情影響,管理能力強的頭部養殖企業市佔率快速提升。華安證券分析師王鶯則表示,從盈利能力看,中糧家佳康、牧原股份處於第一梯隊。

恆騰網絡(00136)獲淨買入2904萬港元。消息面上,恆騰網絡發佈公告,公司旗下儒意影業作為主要出品方和最大保底發行方的影片《你好,李煥英》,截至2021年2月21日晚上7時,上映10天票房超人民幣40億元,目前還在熱映中。此前,儒意影業出品發行的影片《送你一朵小紅花》,累計票房超人民幣14.3億元,成為中國元旦票房冠軍。

紫金礦業(02899)月內暴漲近70%,今日盤中北水獲利盤湧現,全天淨賣出額達3.51億港元。消息面上,摩根大通發表研究報告,指銅價升至十年高位,達每噸約9000美元。短期而言,受惠中國內地終端需求及美國刺激措施帶來的正面情緒,料銅價強勢將會持續。中信證券日前發報告稱,紫金礦業等龍頭礦業公司的估值邏輯可能由盈利估值向資源維度切換,在目標金屬價格下,預計紫金礦業A/H股市值可達5500億元和5000億港元,上調A/H股目標價至21元/19港元。

此外,中芯國際(00981)獲淨買入6025萬港元。

 

2021年2月9日 星期二

大茶飯│北水今年掃甚麼(青冰)

 https://hk.mobi.yahoo.com/newsblog/%E5%A4%A7%E8%8C%B6%E9%A3%AF%E5%8C%97%E6%B0%B4%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E6%8E%83%E7%94%9A%E9%BA%BC%E9%9D%92%E5%86%B0-000001907.html

北水今日開始休假,今年源源不絕湧入買港股,個零月已經等於去年全年的一半,用瘋狂來形容絕不誇張,今日回顧今年以來的廿大淨流入股份,睇吓有乜啟示。

千億搶騰訊快狠準

今次整理的數據,有賴David Webb兄網頁內的CCASS數字,只要你將1月6日(因為1月4日的T+2)至最近周末的數字作比較,當然要搵得啱上海及深圳的CCASS ID先得啦,這個方法用來看股數就最準確的,如用金額的話,其實就會用咗最近的收市價來計,跟實際情況是有偏差的,但用來看趨勢已夠用。

今年北水買得最狠的是騰訊(700),數據顯示有過千億,換言之有約三分一的淨流入,是來掃騰訊的,而企鵝仔今年累升逾三成,可以武斷一點說,係北水托起的。第二及第三位分別是中移動(941)及中海油(883),有470億及330億元,原因就簡單了,因為兩者都被美國行政命令制裁,MSCI及富時指數都要跟隨決定,將兩股從指數中剔除,如果再睇其他師兄弟,中芯(981)淨買入120億元,中電信(728)有58億元,聯通(762)有45億元,五股加起來有逾千億買盤,等同掃一隻騰訊,咁你話今年瘋狂北水是救國部隊,也不為過。

撇除為制裁而來的幾隻,就睇到北水今年的口味了,美團(3690)及港交所(388)為列第四及第五位,有250億及168億元,思摩爾(6969)有103億元,小米(1810)及藥明生物(2269)皆有90億元,再數落去就是海底撈(6862)、保利協鑫(3800)及信達生物(1801),三隻都有50億元,而廿大內較冷門的,就是敏華(1999),約有30億元。

以上數了十幾隻股,基本上除了是受制裁的,或將受制裁的小米,其餘錄得大量北水淨流入的,都係超強勢股,全部創新高。雖然每天的港股通十大,以成交額顯示,有時持續有淨流入的股份,可能金額相對較細,未必入十大,但只要善用Webb哥個CCASS網頁,雖然係有T+2的滯後,但用來看趨勢,搵強勢股,仍是有功課可做的,例如上文提到的敏華,都係搵完料先發現到,咁之後應該要跟進吓喇。

青冰

http://www.fb.com/chingbing888

本欄逢周二刊出

 

2021年2月2日 星期二

高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市

 https://inews.hket.com/article/2864117/%E3%80%902021%E9%83%A8%E7%BD%B2%E3%80%91%E9%AB%98%E7%9B%9B%E9%A0%90%E6%9C%9F%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E9%80%BE7000%E5%84%84%E5%85%83%E5%8C%97%E6%B0%B4%E8%B2%B7%E6%B8%AF%E8%82%A1%20%E5%BB%BA%E8%AD%B0%E7%95%99%E6%84%8F5%E9%A1%9E%E8%82%A1%E4%BB%BD%20%20%20%E6%96%9919%E9%9A%BB%E6%B8%AF%E8%82%A1%E6%9C%89%E6%9C%9B%E8%B7%91%E8%B4%8F%E5%A4%A7%E5%B8%82?mtc=20059&fbclid=IwAR1BuHdvEN11pLBbm7LTYsvVB4na4ZTQ8n0v7iQAJn1cWKhouRhQZN4kPB4

新一年開始,北水藉港股通大舉流進港股,促成恒指1月即衝破30000點。高盛發表報告預計,今年北水南方流入港股的規模料高達950億美元即7,410億元,較早前的500億美元即3,900億元預測,大幅上調9成。

【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股   詳情請看【下一頁】

高盛認為,促成北水大幅流入的因素包括,內地資金追捧受美國投資禁令影響的中資股,內地的投資基金更熱衷投資港股,以及下半年或有更多中概股獲納入港股通等。該行又估計,北水有合資格股票的規模,會由現時的8%增至10%。

高盛亦建議留意5類股份,包括中港上市而H股較A股呈折讓的股份、北水持有比重較高的股份、價格對北水敏感的股份、成交金額具代表性,以及本身行業呈稀缺性的股份。該行補充,一旦北水維持強勁勢頭,看好多達19隻港股能跑贏大市。

高盛看好19隻有力跑贏大市港股一覽:

0700騰訊,3690 美團,6969 思摩爾,2382舜宇,2628 國壽,2333長汽,2013 微盟,

 

 

2020年12月14日 星期一

十隻大牛港股!年初至今,散户財富暴漲600%

 https://news.futunn.com/market/141481?src=3

捕獲一隻暴漲股,享受財富噌噌噌飆漲的快感,這樣的機會在港股市場並不罕見。

年初至今有多隻股票飈漲超6倍,翻倍的個股更是數不勝數,甚至短短几個交易日內資產翻倍也完全不是夢。

2020年即將過去,一起來盤點下這些讓人羨慕嫉妒恨的暴漲股吧~

TOP 1:雅迪控股

  • 年初至今暴漲615%,穩居港股漲幅NO.1!

暴漲原因:天時+地利+人和,機會總是垂青有準備的人!

今年以來,二級市場為以特斯拉為首的造車新勢力而瘋狂。但在容易被忽視的角落裏,二輪電動車也同樣實現了非常驚人的增長:雅迪控股今年來飆漲615%,漲幅更是直接超越特斯拉(582%)。

仔細分析來看,雅迪近期的高增長也是有跡可循。

作為電動車行業的絕對龍頭,市場上普遍認為雅迪本輪股價上漲的原因,是2019年4月新國標全面實施帶來的政策紅利。新國標實施以後,有電動兩輪車生產資質的廠家從過去超過1000家迅速縮減至約180家,雅迪幸運地成為新國標落地最大受益者。

政策紅利之外,雅迪自身所作出的努力也不容忽視。

從2015年起,雅迪開始嘗試從「草根」走向「高端」。到了2015年下半年,雅迪的中高端車型同比增長80%,2016年雅迪高端車型銷量同比增長63%。同年,雅迪上市,實現全球銷量332萬台,反超愛瑪,成為行業老大哥。

2017年至2019年,公司分別實現全球銷量406萬台、503.9萬台和609萬台,期間市場份額分別達到11.6%、14.1%和17.6%,牢牢把持着國產電動車行業的頭把交椅。

今年受疫情影響,雅迪的業績表現更是相當驚人:上半年實現電動車銷量405.88萬台,同比增長99.6%,收入同比增加約87.5%至約76.39億元,股東應佔利潤同比增加約113.8%至約3.85億元。截至今年11月23日,雅迪2020年兩輪電動車銷量已達1000萬輛,遠遠超過2009年的609萬輛。

雅迪的暴漲可謂是集合了:天時、地利、人和——政策紅利疊加管理層的高瞻遠矚,站在新能源的風口上,雅迪的起飛並不讓人意外。

TOP 2:美蘭空港

  • 年初至今暴漲552%,位列港股漲幅榜亞軍。

暴漲原因:免税概念興起,開啟一波瘋狂上漲行情。

今年股市最火的話題,除了造車新勢力外,莫過於免税概念了。

今年6月底,財政部、海關總署及税務總局發佈《關於海南離島旅客免税購物政策的公告》,進一步放開海南離島免税政策——自7月1日起,海南離島免税購物額度由每年每人3萬元提高至10萬元,離島免税商品種類亦由38類增至45類,包括電子消費品等7類商品,同時取消單件商品8,000元免税限額規定。

政策實施後,消費拉動效果相當顯著:據海口海關統計數據顯示,自海南新政實施後(7月1日至8月31日),海關共監管離島免税購物金額55.8億元人民幣,同比升2.2倍;件數達612.2萬件,同比大增1.47倍;旅客達83.2萬人次,同比增4.8%。

而作為海南當地重要機場之一,美蘭空港自然直接受惠。

美蘭空港主要業務包括航空業務及非航空業務。航空業務包括提供航站樓設施、地勤服務以及旅客服務;非航空業務包括美蘭機場商業及零售鋪位出租、機場相關業務特許經營、廣告位出租、停車場業務、貨物處理以及消費品出售。

可以看到美蘭空港在6月底到8月初開啟瘋狂上漲行情,短短兩個月內股價整整翻了4倍。而後免税概念熱度有所下降,美蘭空港的股價也隨之走跌。

免税政策着實給力,但紅利過後,打鐵仍靠自身硬。

TOP 3:阜博集團

  • 年初至今暴漲500%!港股SaaS板塊漲幅中排名第一。

暴漲原因:疫情加速造就一批SaaS行業牛股。

今年以來,各行各業都因為疫情而變得艱難,但是對於SaaS行業卻是個很難得的加速發展機會。

為阻礙疫情蔓延,企業和學校關閉,民眾被下令呆在家中,大量工作學習和娛樂活動因此轉至線上,國外的zoom、TTD、SQ等一躍成為炙手可熱的明星股,今年來股價也翻了幾倍。

港股市場今年也湧現了一批SaaS牛股,阜博集團就是其中的佼佼者,位列港股SaaS板塊漲幅榜第一名。

雖然不怎麼為大眾所熟悉,但是阜博集團股價走勢卻相當的凌厲,今年來暴漲500%,它究竟是做什麼的呢?

2020年初的公共衞生事件讓流媒體行業按下「加速鍵」,但侵權盜版一直是影視領域無法避免的痛點,影視版權保護及分賬這兩個細分市場也相應地迎來了發展風口。在此背景下,影視版權保護及內容變現領域的港股上市公司阜博集團,憑藉着稀缺性與成長性成為這一行業的明星公司。

阜博集團2005年成立,2018年港股上市,它是全球最大的網絡版權保護和內容變現SaaS服務商。

自2019年完成對美國洛杉磯ZEFR公司Rights ID和Channel ID業務收購後,阜博集團成功完成賽道升級,業績呈現持續增長,2017-2019年公司的營業收入分別為1566.6萬美元、1522.5萬美元、1878.1萬美元。

今年上半年,該公司實現營收約為2158萬美元,較2019年同期807萬美元同比增長167%;實現歸母淨利潤為950萬美元,扭虧為盈。

阜博集團此輪的上漲,離不開疫情的利好加速,但投資者也需警惕疫情過後,SaaS行業的整體走向,尤其是這種市值較小、市場較為有限的個股動態。

但無論如何,阜博集團用實力證明瞭“踩對風口,小市場也能走出大牛股”。

TOP 4:五菱汽車

  • 年初至今暴漲435%。

暴漲原因:地攤經濟概念+新能源造車概念,會蹭,也是門學問。

五菱汽車今年上漲離不開兩波炒的火熱的行情:一是地攤經濟,二是新能源造車概念。

自5月28日,李克強總理在兩會答記者問上點贊「地攤經濟」後,這個詞火遍了大江南北。6月1日上午,李克強在山東煙台考察時再度表示,地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源,是人間的煙火,和「高大上」一樣,是中國的生機,為火熱的「地攤經濟」再添了一把火。

6月2日,五菱汽車在其公眾號發佈《五菱翼開啟售貨車——地攤經濟的正規主力軍!》文章,將自己直接定位成地攤經濟的正規主力軍,一躍成為純正的「地攤經濟」概念股。

6月3日開始,五菱汽車股價開始狂飆,盤中一度飆漲120%,最終收漲54%,而後兩天分別收漲64%、26%,震驚市場。

隨後隨着地攤經濟概念逐漸淡化,五菱汽車的股價開始回落,橫盤調整了相當長一段時間。

但不久之後,五菱汽車迎來了更大的一波“改變命運”的機會——新能源五菱宏光MINI EV的橫空出世!

7月,火熱的新能源賽道上突然跑出的一匹黑馬,上汽通用五菱旗下的一款新能源神車火了,五菱宏光MINI EV上市僅兩月便打敗電動車老大哥特斯拉,一舉成為新能源汽車銷冠。

但這裏需要注意的是,此五菱非彼五菱,「五菱汽車」是零件廠,秋名山車神是「上汽通用五菱」,五菱宏光MINI EV自然也是上汽通用五菱的。

但憑藉着相似的名稱和千絲萬縷的關係,五菱汽車還是吃了不少MINI EV大賣的紅利,從十月中旬到現在,兩月間已經飆漲300%,漲勢異常兇猛。

一定要扯上關係的話,五菱汽車成立以來,上汽通用五菱一直是五菱汽車的最大客户,且兩者有相同的股東:廣西汽車集團,五菱汽車也確實算五菱宏光MINI EV的部分零部件供應商——五菱汽車獨家供應電驅動後橋、同時也供應後懸架等主要底盤零部件及相關部件。

但由於所供應的零件並非電池等核心零件,所以帶來的影響和收益也相對來説比較有限。

這種「張冠李戴」也着實令人啼笑皆非,但其實在市場上並不少見,稍微有點聯繫便被資本瘋狂爆炒,在這裏還需提醒投資者們,一定要注意分辨,風口雖好,但不要貪心哦。

TOP 5:比亞迪股份

  • 年初至今暴漲360%。

暴漲原因:絕對的行業龍頭,天選之子,前景明朗。

年初有多落魄,比亞迪現在就有多風光。

7月13日,比亞迪市值突破2671億元,超越上汽集團成為A股市值最高的車企,股價更是翻了幾番——A股年初至今漲了248%,港股漲了360%,相當令人驚歎。

而誰又能想到,年初時比亞迪的處境還分外慘淡。二月,受疫情影響比亞迪汽車銷量暴跌80%,三月下旬,比亞迪股價已跌至冰點,更慘的是,四月發佈的2019年報顯示,比亞迪淨利潤大降42%,這揭露出新能源補貼退坡後比亞迪自身造血能力的不足。

但短短幾個月後,比亞迪便上演驚天大逆轉。

10月29日,比亞迪交出了一份超出市場預期的Q3財報,三季度,比亞迪實現營收445億元人民幣,同比增長40.72%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤17.5億元人民幣,同比大漲1130%。

財報中,比亞迪還指引2020Q4歸母淨利潤約7.86-11.86億元,同比增長18.5-28.5倍,管理層給出的理由之一便是,目前漢+唐已累積大量訂單在手,預計將推動Q4公司新能源汽車銷量強勁增長。

可以説,比亞迪處境的逆轉和比亞迪汽車銷量走高有着直接關係,近幾月股價持續走高,更是與比亞迪漢的暢銷有着密切關係。二十萬元以上的新能源汽車市場,一直以來被特斯拉等新勢力所把持,而漢的熱銷意味着比亞迪突破了這一封鎖線,揭示出比亞迪在中高端市場的潛力與品牌溢價力。

現在的比亞迪,市值已高達4556億元人民幣,市場也出現不少憂慮其估值過高的聲音,但新能源汽車仍是一個好賽道,比亞迪作為行業龍頭,相信未來還有比較大的發展空間。

TOP 6:福萊特玻璃

  • 今年累漲318%,兩年飆漲1000%

暴漲原因:光伏玻璃需求頻頻告急,價格扶搖直上

今年隨着發電成本進一步降低,疊加2021年將迎來光伏平價年,下游強裝機預期強烈。自8月以來光伏玻璃需求旺盛,供不應求,加劇價格上漲。短短三個月時間裏,玻璃價格漲幅高達30%。受玻璃價格趨於高位,福萊特玻璃股價一路高歌猛進。

業績與股價齊飛,福萊特的業績增長也非常兇猛:2020年前三季度淨利潤約8.12億元,同比大增60%;三季度毛利率超預期至40%,同比提升11.3%,盈利能力大幅提高。

因短期內光伏玻璃有效產能增量有限,2021年價格仍有望維持高位。福萊特作為產業的雙寡之一,技術積累強、客户粘性高、規模效應強、資金優勢明顯,憑藉產能釋放和結構優化,有望維持高盈利。

行業目之所及的景氣!福萊特玻璃,也許還要繼續瘋~

TOP 7:華寶國際

  • 年中股價一鼓作氣開始向上突!年初至今大漲305%

暴漲原因:思摩爾上市讓煙草概念股迎來「高光時刻」、政策利好不斷

自「電子煙第一股」思摩爾6月29日開始公開招股,電子煙產業鏈的重要供應商華寶國際便走出了「六親不認」的步伐:5個交易日股價翻倍!17個交易日翻兩倍!

而在此之前,華寶國際低位橫盤了將近1年半。

除了由思摩爾上市引發的市場資金對新型煙草相關概念股的高度關注,政策面上也是利好不斷。

  • 新型煙草進入嚴監管已是大勢所趨。而進入門檻提高,頭部企業便有望受益。此外,隨電子煙風口而來的HNB(加熱不燃燒煙草,也稱低温煙)業務也讓市場對華寶充滿期待。浙商證券認為,HNB煙草製品對香精需求較大,公司作為國內煙草用香精龍頭受益最顯著,有望打開公司翻倍空間。

  • 而11月簽署的RCEP協定裏涵蓋的「十年內降至零關税承諾」,也必將惠及電子煙行業,日韓市場需求將進一步提升,為我國電子煙出口提供較大增量。

有多方利好加持,華寶國際的「底氣」更足了,11月股價昂首上揚50%!

「小小的香精」,大大的生意!

TOP 8:久泰邦達能源

  • 年漲幅達300%,不輸新能源公司

暴漲原因:真正的家裏有礦、行業多番上演漲價行情

久泰邦達能源主要從事開採業務,包括勘探以及開採煉焦煤及洗煤。近幾個月以來,從煤炭現貨價格,到煤炭期貨,再到煤炭板塊,整個煤炭行業掀起難得一見的「漲價潮」。

被冠以「夕陽產業」稱謂的煤炭,也化身「煤超瘋」,狂吸資金,板塊看漲情緒高居不下。這也刺激着泰邦達能源股價大步向前走,基本不帶回頭的。

煤炭價格之所以輪番上漲,主要得益於「供應端收緊,需求端旺盛」:煤炭進口量不斷下降、環保限產、港口去庫存不斷等多重因素疊加刺激,導致當前煤炭供給端缺乏一定的彈性;而隨着我國進入冬季,煤炭需求也迎來高峯期。

此外,許可年產能的提高以及精煤銷售額的大幅增長,也讓久泰邦達能源交出可觀的中期業績:期內收益6.3億元,同比增長63.6%;毛利3.1億元,同比增長50%;淨利為1.5億元,同比增長28.9%。

TOP 9:微創醫療

  • 醫療器械大牛股,年內漲幅達299%。3月開啟飆漲行情,5個月內股價翻3倍

暴漲原因:疫情催化醫療器械發展、高瓴+大摩入局、好賽道、政策利好

微創醫療是國內領先的創新型高端醫療器械公司。上市至今,微創醫療始終遊走在虧損與微盈利之間。在業績和股價低迷了近10年之後,高瓴資本和大摩先後入局,把微創醫療拉回了市場關注中心。

在頭頂大佬新晉持倉股的光環下,微創醫療的股價就像坐上了火箭,猛地向上衝。再加上受益於疫情及國家政策,微創醫療股價年內已暴漲300%,最高漲幅達400%。

微創醫療所處賽道為成長空間廣闊高值耗材醫療器械,技術壁壘高、國產化率十分低、利潤可觀。

業內人士認為,醫療器械板塊將迎來黃金投資時代,國內醫療器械消費水平遠低於歐美,此次新冠疫情有望加速國內醫療建設,醫療設備顯著受益。加上國內廠家技術持續向中高端突破,進口替代將加速。

此外,國家對高值醫療器械帶量集採實施以及高端醫療器械國產化替代,擁有強大研發能力的國產品牌有望獲得獲得較大的成長空間。

TOP 10:思摩爾國際

  • 上市之後股價風風火火蹭蹭漲,以12.4港元招股價算,至今大漲284%

暴漲原因:業績爆炸、行業龍頭、市場前景明朗

思摩爾的上市點燃了資金爆炒煙草概念的火苗,其股價也是一路燃燒!

自7月10日上市以來,資金瘋狂湧入思摩爾,多家機構的抱團買入和國際資本頻頻的舉牌看好,拉動思摩爾年內大漲超270%。

  • 截至三季度末,共有24只公募基金將思摩爾國際納入前十大重倉股之列。其中,前海開源基金旗下共有九隻產品抱團重倉持有該股。富國、廣發、華夏、鵬華、博時等基金公司旗下也均有產品重倉買入思摩爾國際。

  • 值得一提的是,7月23日,思摩爾獲納入恆生綜合指數系列,恆生消費品製造及服務業指數及恆生港股通新經濟指數成份股;11月11日,思摩爾獲納入MSCI中國全流通指數;11月13日,思摩爾獲調入恆生港股通指數;11月21日,思摩爾獲納入富時羅素指數...

「高光」的背後,是思摩爾的電子煙全球總龍頭的身份、爆炸式增長的業績、前景明朗的市場。

  • 高基數下還能實現高增長,大行分析師大喊「買買買」。從2016-2019年,思摩爾年年實現營收翻倍,年均複合增速高達174%;2020年前三季度經調整淨利潤達24.62億元,同比增長42.8%,其中第三季度經調整淨利潤11.60 億元,同比增長46.4%。

  • 此外,賽道滲透率預期不斷提升,關税大幅縮減,思摩爾有望進一步打開市場空間;監管趨嚴,資源將朝龍頭傾斜;思摩爾高投入打造技術壁壘,中小型很難與之掰頭....

強者恆強,誰不説一句牛逼格拉斯呢。


編輯/emily、Phoebe