2021年1月27日 星期三

【環宇搜股】部署Zoom與阿里轉運

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上年底推薦的港美白馬股,港交所(00388)不足一個月已大暴走,美國版平醫(01833)Teladoc Health(TDOC)(本欄美股模擬倉第一大持股,表一)則破頂創新高,本月暫升43%,黑馬股嘅Schrödinger(SDGR),股價也反覆向上外,昨晚終於輪到電動貨車生產商Workhorse Group(WKHS)大爆發。

多謝拜登一句話

Workhorse突然變一匹顛馬,因拜登一句要求美國政府65萬輛車輛將轉用電動車,受總統說話沖喜,隔晚Workhorse一度狂飆34.8%,高見33.32美元,創上市新高,收造32.18美元,勁升30.2%,連計昨晚更錄三連升,累飆四成半。

作為黑馬股的Workhorse,本欄假倉當然持有,但確實持股不多,約2.08%,其實Workhorse是女股神揸旗的ARKQ持股之一,為該ETF第18大持股,佔ARKQ持股比例2.27%,不過女股神最近偏向減持。

雖然Workhorse抽升,加上TDOC向好,但美股假倉表現呆滯,原因是多隻美國太陽能股急跌,抵銷上述升幅,尤其SUNRUN跌穿80美元關,走勢唔好睇,故減持部份光伏股,等回至更靚價位再重新部署。

大型科技股炒季績

至於金銀礦股橫行數個月後,踏入傳統升市的一月,價格依然「企定定喺度」,因此本周也開始積極減持,連同光伏股多出來的資金,筆者部署橫行多時的大型科技股炒業績。

當中包括加大Facebook(FB)、亞馬遜(AMZN)、蘋果(AAPL)及英偉達(NVDA)倉位,同時建倉Salesforce(CRM)、Adobe(ADBE)、DocuSign(DOCU)及Zoom(ZM),除Zoom(ZM)外,股價整體上橫行,尤其博Facebook(FB)、亞馬遜(AMZN)及蘋果(AAPL)業績公布後會大幅破頂。

至於Zoom,自去年10月19日升至588.84美元創上市新高後,股價在今年1月12日331.1美元見底回升,回調幅度達43.7%,而最近走勢開始改善,更升穿條下降通道(圖二)。

最近投行Bernstein發表報告,指Zoom Phone被市場嚴重低估,因推出兩年已有100萬用戶,料2022及2023年付費用戶可達800萬和1300萬人,由於無免費版本,估計2023年可為Zoom帶來800億美元收入。

其實,Zoom走勢有D似黑馬股Schrödinger(SDGR),之前創完新高後急回,之後以兜底回升,故本欄現水平見倉,以1月12日331.1美元作止蝕,希望劃出Schrödinger的軌跡。

減持一半移卡

港股倉方面,經過契媽Catherine Wood掃高後,移卡(09923)今日終於回落,港股倉也趁高將一半持倉落袋,餘下一半就睇下咩位再部署。

此外,港股有機會回補裂口,故持貨水平稍為降低,現金水平增至5.15%,主要減持金礦股及體育用品股,雖然本港光伏股今日一度大插,但走勢上與美國的光伏股完全兩個世界,因此依然持有住先。

另一方面,阿里巴巴(09988)走勢好轉,集團將於下周一將公布業績,阿里現時預期市盈率26倍,騰訊則是46.3倍,兩者差距是近數年最大(圖三),加上阿里雲業務有機會虧轉盈,現價變得值博,因此港股倉增持阿里至4%(圖四)。

與此同時,筆者也加大中興(00763)佔比,原因是去年第四季盈利增62%,隨著5G加快,中興有機會進一步走強。

作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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