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上年底推薦的港美白馬股，港交所(00388)不足一個月已大暴走，美國版平醫(01833)Teladoc Health(TDOC)(本欄美股模擬倉第一大持股，表一)則破頂創新高，本月暫升43%，黑馬股嘅Schrödinger(SDGR)，股價也反覆向上外，昨晚終於輪到電動貨車生產商Workhorse Group(WKHS)大爆發。
多謝拜登一句話
Workhorse突然變一匹顛馬，因拜登一句要求美國政府65萬輛車輛將轉用電動車，受總統說話沖喜，隔晚Workhorse一度狂飆34.8%，高見33.32美元，創上市新高，收造32.18美元，勁升30.2%，連計昨晚更錄三連升，累飆四成半。
作為黑馬股的Workhorse，本欄假倉當然持有，但確實持股不多，約2.08%，其實Workhorse是女股神揸旗的ARKQ持股之一，為該ETF第18大持股，佔ARKQ持股比例2.27%，不過女股神最近偏向減持。
雖然Workhorse抽升，加上TDOC向好，但美股假倉表現呆滯，原因是多隻美國太陽能股急跌，抵銷上述升幅，尤其SUNRUN跌穿80美元關，走勢唔好睇，故減持部份光伏股，等回至更靚價位再重新部署。
大型科技股炒季績
至於金銀礦股橫行數個月後，踏入傳統升市的一月，價格依然「企定定喺度」，因此本周也開始積極減持，連同光伏股多出來的資金，筆者部署橫行多時的大型科技股炒業績。
當中包括加大Facebook(FB)、亞馬遜(AMZN)、蘋果(AAPL)及英偉達(NVDA)倉位，同時建倉Salesforce(CRM)、Adobe(ADBE)、DocuSign(DOCU)及Zoom(ZM)，除Zoom(ZM)外，股價整體上橫行，尤其博Facebook(FB)、亞馬遜(AMZN)及蘋果(AAPL)業績公布後會大幅破頂。
至於Zoom，自去年10月19日升至588.84美元創上市新高後，股價在今年1月12日331.1美元見底回升，回調幅度達43.7%，而最近走勢開始改善，更升穿條下降通道(圖二)。
最近投行Bernstein發表報告，指Zoom Phone被市場嚴重低估，因推出兩年已有100萬用戶，料2022及2023年付費用戶可達800萬和1300萬人，由於無免費版本，估計2023年可為Zoom帶來800億美元收入。
其實，Zoom走勢有D似黑馬股Schrödinger(SDGR)，之前創完新高後急回，之後以兜底回升，故本欄現水平見倉，以1月12日331.1美元作止蝕，希望劃出Schrödinger的軌跡。
減持一半移卡
港股倉方面，經過契媽Catherine Wood掃高後，移卡(09923)今日終於回落，港股倉也趁高將一半持倉落袋，餘下一半就睇下咩位再部署。
此外，港股有機會回補裂口，故持貨水平稍為降低，現金水平增至5.15%，主要減持金礦股及體育用品股，雖然本港光伏股今日一度大插，但走勢上與美國的光伏股完全兩個世界，因此依然持有住先。
另一方面，阿里巴巴(09988)走勢好轉，集團將於下周一將公布業績，阿里現時預期市盈率26倍，騰訊則是46.3倍，兩者差距是近數年最大(圖三)，加上阿里雲業務有機會虧轉盈，現價變得值博，因此港股倉增持阿里至4%(圖四)。
與此同時，筆者也加大中興(00763)佔比，原因是去年第四季盈利增62%，隨著5G加快，中興有機會進一步走強。
作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。
（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）
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