"貓奴" 的生活札記: 剛剛，高瓴有大動作！突然大舉清倉阿里巴巴、蔚來、理想、小鵬，怎麼回事？

2021年2月13日星期六

來源：21金融圈綜合公開信息

高瓴資本一舉一動引人關注！

就在剛剛（北京時間2月13日），高瓴在美國證券交易委員會（SEC）公佈了2020年四季度末的美股持倉情況。（注意：這個數據截止2020年12月31日，並不包括今年一季度的操作）

數據顯示，高瓴在美股市場持有95家公司的股票，總市值為125億美元（折合807.27億人民幣），期內，新進和加倉的公司共28家，清倉了13家公司，以及對15家公司減少持有。

其中，中概股依然佔據強勢地位，醫藥醫療、硬科技、雲計算、消費仍舊是重點投資

行業。

新進、增持的28家公司中，接近半數是醫藥

高瓴資本2020年四季度13F數據顯示，中概股依舊是其最重要的投資佈局，包括去年四季度上市的完美日記、名創優品等高瓴一級市場投資的項目也出現在高瓴四季度持倉名單上。

高瓴持有的95家公司中，從數量來看中概股佔比近30%；從持有市值來看，中概股佔比超60%，拼多多、百濟神州、京東、愛奇藝、泰邦生物、嗶哩嗶哩等一直是高瓴長期重倉持有的公司。

在高瓴的持倉組合中，生物科技、醫療製藥企業一直都是重點。高瓴的95個持有公司中，醫藥醫療領域的企業超過了一半。

在高瓴四季度新進與增持的28家企業中，15家都是生物製藥領域的企業。其中，高瓴連續投資了8次的百濟神州，多個季度位列前五大重倉股，在此次四季度持倉數據中，百濟神州的持有市值繼續排在第2位。

多年來，高瓴對醫藥醫療領域的興趣只增不減。據了解，高瓴已在全球範圍內完成了生物醫藥、醫療器械、醫療服務、醫藥外包、醫藥零售等領域的完整佈局，累計投資了200多家企業，其中中國企業超過100家，總投資額近2000億元人民幣。

加碼雲計算、硬科技

值得關注的是，四季度，高瓴持續加註企業服務賽道下云計算、硬科技的投資。

萬國數據是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商。截至去年四季度末，高瓴持有萬國數據314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位。同樣，專注於數據倉庫雲服務的Snowflake在四季度也是高瓴的重要配置。

此外，高瓴在四季度增持了SEA和Salesforce兩家公司。其中Salesforce目前已經在高瓴美股持倉中排在第16位。公開資料顯示，Salesforce作為CRM行業的服務提供商，旨在為企業提供擁有易用性、集成度、效率和可見性更高的CRM軟件。

此外，對於今年來漲幅巨大的富途控股，高瓴選擇繼續持有。高瓴對富途的持股數量達150,000股。

調倉阿里、造車新勢力

去年四季度，高瓴清倉了阿里巴巴。

此外，對小鵬汽車、蔚來、理想汽車也進行了清倉。

四季度新能源車經歷了階段性高漲，截止到去年12月31日，理想汽車、小鵬汽車、蔚來三家公司的股價相對於三季度末，漲幅分別高達66%、113%和130%。

考慮到高瓴PE階段就投資了小鵬汽車，在IPO發行時就認購了理想汽車，此次調倉給高瓴帶來的收益預計將更為可觀。

重新建倉蘋果

值得一提的是，在四季度，高瓴重新建倉蘋果。期內，買入300,000股蘋果，佔比為0.0017%.

此外，大消費是高瓴另一個重要投資方向，除了完美日記、名創優品之外，高瓴在四季度還持有多家知名食品、飲料、餐飲公司。

截至2020年末，高瓴美股持倉從2019年末的54家公司增長到95家公司，重倉中國、重倉生物醫藥、重倉硬科技仍然是其三大主線。