2021年8月19日 星期四

“航組合”起飛3個月大漲35%!披荊斬棘的軍工股還能紅多久

 https://xueqiu.com/1403930284/194731084

來源 中國證券報

8月18日軍工股再次爆發多只航字頭的軍工股漲停自5月中旬以來軍工股行情持續走強國防軍工指數大漲35%

  對於這輪上漲基金經理認為基本面仍是主要決定因素由於行業景氣度高生產經營狀況經營業績等表現向好且軍工企業作為中國先進製造的代表長期看好該賽道優質企業投資價值

軍工股持續走強

軍工股集體走高多只個股盤中漲停截至收盤千億軍工龍頭股航發動力上漲4.71%中航沈飛航發控制博雲新材天秦裝備等漲停中直股份

  指數層面國防軍工指數上漲2.23%自5月中旬以來該指數一路震盪上揚漲幅已高達35%

  值得注意的是此前一度沉寂的軍工ETF近日資金進出頻繁交易十分活躍以規模最大的國泰中證軍工ETF為例7月19日至8月18日該基金資金淨流入約27.65億元交易總額達到346.59億元在所有A股ETF中排名第四僅次於上證50ETF證券ETF和滬深300ETF

  券商已是另一個邏輯

近期卻成了熱門賽道之一此前知名分析師張億東稱當下的軍工很像前兩年的原因是在調研一些未上市的一線軍工企業時發現幾十年從沒見過這麼多訂單和這麼高的景氣度但是市場還沒有反應

  對此安信證券投資顧問徐寅翔表示訂單好景氣度高並不新鮮任何一個週期性的行業都會有景氣的時候但當下軍工股已經是另外一個邏輯價值的周期也截然不同雖然軍工企業年報甚至一季報都低於預期但軍工企業是中國先進製造的代表無論在產品技術上還是在產品應用上都處於上升階段長期看軍工的上升趨勢是毫無疑問的他認為軍工行業增長也許會在近期的數據中表現尤其是當下半年報季軍工企業尤為值得關注龍頭企業很可能會有較突出增長重要的是應關注增長背後的質量和邏輯這段時間軍工的優異表現代表了這種預期

  基金經理看好未來軍工行業表現

披荊斬棘的軍工股究竟是短期題材炒作還是真正具備長期投資機會

  對此博時基金表示軍工板塊具有較強的主題投資色彩易受外部事件的影響波動性相對較大但從更長期的維度看軍工企業的股價仍由基本面因素決定包括行業發展前景生產經營狀況經營業績等從基本面來看看好未來2-3年軍工行業的表現在未來5-10年軍工行業確定性增長的背景下軍工行業會出現很多投資機會一些質地好的軍工企業市值有較大成長空間依然看好基本面向好未來增長潛力大的賽道上的好公司力爭獲取企業成長的收益

  新華基金表示國防軍工指數基本回到年初水平但是個股波動較大短期漲幅源於年初的調整及對遠期成長的預期軍品採購訂單確定性強可預見龍頭公司穩定成長精確制導武器先進戰機等關鍵裝備進入放量階段核心裝備拉動產業鏈成長相關上游材料和元器件下游主機廠兩端受益在保障國防建設同時帶動高端製造發展國際競爭形態多樣化隨著我國經濟實力不斷提升與之相匹配的一流軍事力量成為必需行業維持快速增長長期看優質公司具備投資價值

部分公募基金提前加倉

公募基金在二季度就提前佈局新進或增持了部分軍工股

  國投瑞銀國家安全靈活配置混合在二季度增持了航發控制持股數量3020.04萬股佔流通A股的2.64%較一季度時的1300.84萬股增持了1700萬股同時在二季度新進持有的還有華泰柏瑞積極成長混合興全匯享一年持有期混合等基金持股數量在幾萬股至120萬股不等

  與此同時增持了航發控制的國投瑞銀國家安全靈活配置混合二季度也進一步增持了中直股份在一季度1353.13萬股的基礎上再度買入了178.67萬股至1531.80萬股同時相較一季度的被10只基金持有二季度該股票共有15只基金持有包括萬家臻選混合景順長城量化精選股票博時恆盛一年持有期混合等基金

  不過董承非管理的興全趨勢投資混合一季度時持有969萬股但在二季度全部賣出

  二季度獲得公募基金增持的還有中航沈飛和航發動力其中在中航沈飛方面合併同基金公司旗下基金來看富國基金旗下共有8只基金持有相較一季度的2893萬股增持至3432萬股易方達基金也在二季度進行了增持從一季度的1269.10萬股增持至1852.17萬股國投瑞銀基金華夏基金國泰基金鵬華基金等多家基金公司都進行了增持

  公募基金對航發動力的分歧較大二季度被富國基金減持了1000多萬股國泰基金減持了300多萬股但同時也被朱雀基金鵬華基金等增持較多



作者:軍工龍頭ETF

 

沒有留言: