2021年8月31日 星期二

梁樹德【佛系股評】馬斯克木頭姐疑似天仙局

 https://www2.hkej.com/instantnews/market/article/2898559/%E3%80%90%E4%BD%9B%E7%B3%BB%E8%82%A1%E8%A9%95%E3%80%91%E9%A6%AC%E6%96%AF%E5%85%8B%E6%9C%A8%E9%A0%AD%E5%A7%90%E7%96%91%E4%BC%BC%E5%A4%A9%E4%BB%99%E5%B1%80

今天是8月31日,香港很多人都認為是非常難忘的日子,因為今天是初音未來的生日!2007年的今天,初音奠定了虛擬偶像的新世界,佛系男就最喜歡初音唱的心經和大悲咒。

講到新時代,近日財金界就掀起一場口水戰。主攻一方是2008年帶頭沽空美國MBS(不動產抵押貸款證券)並賺大錢的Michael Burry醫生,被攻一方是連登契媽Cathie Wood。

事緣,根據SEC第二季末的申報文件,醫生管理的Scion Asset Management正持有契媽ARKK的認沽期權,市值約3100萬美元。以該基金目前AUM約21億美元計,只佔整個組合約1.5%,看似不多,但別忘記PUT OPTIONS 都是帶槓桿的;而且,Michael Burry最大持倉是TESLA的沽空期權,佔整個組合35%。雖知TESLA是契媽ARK基金的最大持股,佔逾10%。所以無論大手沽TESLA或是ARKK,攻擊對象都明顯是Cathie Wood本人。

Michael Burry對大市及科技股的看法,大家可以GOOGLE睇番;契媽當然不甘示弱,在Twitter反駁話醫生追唔上新時代、唔識創新領域。佛系男的著眼點都不在大家對科技股的看法,反而是醫生對Cathie Wood的一句說話。醫生話『next crash will catch her out』,catch out這個用字到底是說大跌市來臨會證明Cathie Wood睇錯市,抑或大跌市會令Cathie Wood所做的壞事曝光呢?

【佛系股評】跟紅頂白,曾經一語帶過『Elon Musk賣夢、契媽哄托』。股壇奇人Jim Chanos曾批評Tesla內部的詐騙成分到底有多少,佛系男不得而知,但本地就有隻恒馳成功複製了Tesla「未有車先有錢」的故事,佛系信徒如果覺得恒馳好流,但Tesla好正,相信就只是種族歧視,如果你有這個想法,建議你看看珍妮佛·勞倫斯主演的電影Joy《歡姐當自強》,了解下傳統美國人做生意手段幾咁揦鮓。

大家不妨留意下Elon Musk及Cathie Wood的活動、宣傳,方向幾咁出奇地一致,唱哂雙璜咁,以一般企業家及基金經理的關係,未免太似一個「局」了。獲Amazon投資的Rivian即將上市,作為Tesla的主要競爭對手,又睇下Cathie Wood有咩舉動?拜登在8月初搞了個電動車趨勢峰會,就是沒邀請Tesla,表面原因是說因為Tesla不讓員工加入工會,但實情又如何?佛系男沒有答案也沒有內幕消息,但幾可肯定美國政府唔多唔少都希望或等睇Elon Musk滑鐵盧。

話說回頭,Michael Burry也真的不是完全看空科技股的,Scion Asset Management的持股中,facebook、google的長倉佔比接近27%。這個倉位,證實Michael Burry只是針對Elon Musk及Cathie Wood。

佛系股當中,3月中推介的高息之選華電國際(01071),股價唔聲唔聲升穿2.8元,加上逾3毫子派息,半年總回報已經接近90%,應驗了當日本欄【買電動車股不如賤價買發電股】的瘋言瘋語,同期比亞迪升幅不足四成。

佛系男買啲乜?航空股、濠賭股是也。醫生持股中的*MCK和**KHC也是佛系股選。

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梁樹德

 

筆者先後修習哲學、心理學、經濟學、企業管治和工商管理等碩士課程,在證券分析、企業戰略計劃、投資者關係工作及財富管理等方面有豐富經驗。在亂世末法的此岸,奉經論典籍為圭臬,心若浮沉,淺笑安然。筆者是證監會持牌人。

 

 

https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/MCK 

*MCK  McKesson Corporation(MCK.US)成立於1833年,總部位於美國加州舊金山,在美國和國際上作為藥物分銷服務及資訊科技公司,為醫療保健業提供藥物、醫療衛材及服務,透過McKesson Distribution Solutions和McKesson Technology Solutions兩大業務部門營運。McKesson Distribution Solutions部門分銷專利藥、學名藥和其他醫療保健相關產品;為社區腫瘤及其他專業執業提供行醫管理、技術、臨床支援和業務解決方案。該部門亦為製藥廠提供特色藥解決方案;為醫事服務機構提供內外科物料分銷、器材、物流和其他服務。此外,該部門於歐洲從事零售藥局,並支援在北美洲的獨立藥局網路;銷售財務、手術及臨床解決方案給藥局;提供諮詢、外包和其他服務。McKesson Technology Solutions部門提供企業範圍內的臨床、病患看護、財務、供應鍊和策略管理技術解決方案;連接性、外包和其他服務,包含醫療機構遠端主機代管和管理服務。該部門產品組合涵蓋各種醫療臨床及業務績效需求,包含用藥安全性、收益週期管理的資訊取用、資源利用、醫師對電子病歷的採用。該部門服務對象包含整合性健康照護網路、醫院、執業醫師、居家健康照護提供者、零售藥局和付款人。

 https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/KHC

**KHC The Kraft Heinz Company(卡夫亨氏公司,股票代碼:KHC)成立於2015年,總部位於賓州匹茲堡,公司是由全球兩家食品龍頭廠H. J. Heinz (亨氏)及Kraft (卡夫)合併所成立。合併完成後,躍升為全球第五大及北美第三大的食品飲料廠商。公司在美國、加拿大、歐洲、與全球市場經營食品及飲料業務,提供各式食品及飲料種類,包含起司、乳製品、肉製品、飲料、咖啡、包裝正餐、冷藏餐點、堅果零食、巧克力、番茄醬與各式調味品及醬料、冷凍食品、湯品、豆類和麵食餐點、嬰兒營養食品等。旗下的品牌包含Kraft(卡夫)、Heinz(亨氏)、ABC、Capri Sun、Classico、Jell-O、Kool-Aid、Lunchables、Maxwell House(麥斯威爾)、Cadbury(吉百利)、Oreo(奧利奧)、Ore-Ida、Oscar Mayer、Philadelphia、Planters、Plasmon、Quero、Weight Watchers Smart Ones、Velveeta等。

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