Cathie Wood認為,押注ARK Innovation旗艦創新ETF會暴跌的許多淡倉都認為股市處於泡沫之中,「實際上我們離泡沫遠得不能再遠了」,當前的市場負面情緒恰好是一種「反信號」。數據顯示,ARKK有13.4%的股票被做空,再創歷史新高。
《華爾街見聞》報道,在「女股神」Cathie Wood的旗艦ETF ARKK被做空規模創新高消息傳出次日,這位去年最炙手可熱的交易所交易基金創始人再度駁斥,做空她旗下ETF的投資者「沒有根據」。
Cathie Wood表示,押注ARK Innovation旗艦創新ETF會暴跌的許多淡倉都認為股市處於泡沫之中,「實際上我們離泡沫遠得不能再遠了。」
Wood認為,例如上世紀90年代末網路泡沫破滅前夕,華爾街分析師對大盤的預測呈「跳躍式發展」,目標價格一個比一個高,但現在不是這樣,「事實上,很多IPO或SPAC上市後都跌了。」
Wood稱,與網路泡沫破滅前的「歡欣鼓舞」相比,當前的美股投資者行為要穩重和謹慎得多。因此,當前的市場負面情緒反而是一種「反信號」,悲觀情緒越是日益增長,越代表股市可能會進一步上漲,在沒有泡沫存在的情況下,這是個好事情。「我喜歡壞消息,當看到上述這種負面情緒,尤其是在估值和更長投資時間範圍方面的負面情緒,我實際上感覺更舒適一些。如果在泡沫中,例如上世紀90年代末,我們的戰略會受到歡呼。」
ARKK做空規模佔自由流通量13.4%
金融分析機構S3 Partners昨日公布的數據顯示,對ARKK的做空興趣再度刷新歷史最高,目前約有2487萬股被做空,佔該ETF自由流通量的13.4%,淡倉頭寸價值近29億美元。
該機構稱,ARKK旗艦ETF是Wood旗下一系列ETF中被做空最多的一隻,在過去一個月被做空股票數量增加了26.8%,同期該ETF下跌0.6%。
不到兩周前,做空ARKK的比例為12%,對應着27億美元的做空資金並創紀錄最高,一年前這一做空數字僅為4000萬美元。今年7月,ARKK基金的資金淨流出為9.44億美元,代表在2020年的輝煌業績之後,投資者開始對其失去信心。
一同失去耐心的還有不少對沖基金,其中最著名的是當年用10億美元押注次貸危機爆發而成為電影《大淡倉》原型的Michael Burry,其家族投資基金二季度持有ARKK逾23萬股看跌期權,價值近3100萬美元,而且還加碼做空了ARKK的重倉股特斯拉(673.47, -15.52, -2.25%)。
而Burry還不屬於對Wood「最看跌」之列。報道稱,Laurion Capital Management 持有價值超 1.71 億美元的 ARKK 看跌期權,其他對沖基金持有的看跌期權規模分別是:GoldenTree Asset Management的1.025 億美元,Moore Capital Management的580 萬美元,以及Cormorant Asset Management對兩個ARK基金共持有1.348億美元的看跌期權。
ARKK周四尾盤股價跳水,收跌1.7%,報收113.85美元,創6月9日以來的近兩個半月最低。
FactSet數據顯示,ARKK本周迄今已下跌3.8%,今年迄今累跌7.3%,嚴重落後於美股大盤。同期,道指本周下跌1.6%、今年累漲14.2%,科技股居多的納指本周下跌1.5%、今年累漲超13%,標普500指數大盤本周下跌1.2%、今年累漲近18%。
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