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0:00 Hello大家好，歡迎來到C&K GO!頻道！ 0:02 亞特蘭大聯儲實時的GDP指標 0:06 上個月6月16日將第二季度的GDP成長率的預期 0:10 下調到了0% 0:12 之後，就在昨天6月30日 0:15 2022年第二季度的最後一天 0:18 將第二季度GDP成長率的預期呢 0:21 從先前0.3%的增長，瞬間下調到了-1% 0:27 也就是1%的GDP縮減 0:29 介於美國第一季度的GDP已經是縮減 0:33 根據這個實時的GDP預測 0:35 第二季度1%GDP的縮減意味著 0:39 我們其實已經進入了經濟蕭條 0:42 但我們如果看一下市場對那些藍籌股成長率的預期 0:46 還在這，大約3%左右 0:49 這代表著現在的藍籌股的基本面預期 0:52 還沒有徹底地反應經濟的衰退 0:55 那麼接下來什麼會對藍籌股的基本面預期造成衝擊呢？ 1:00 那就是很快即將到來的財報季 1:03 在經歷了自1970年以來最糟糕的半年股市表現之後 1:08 Michael Burry 在7月1日最新的推文說： 1:12 ”算上通膨，2022年上半年標普下跌了25-26% 1:18 納指下跌了34-35% 1:22 比特幣下跌了64-65% 1:26 這是幾重的下跌 1:28 下一重，將會是財報下跌 1:31 所以，大概，跌到了半路了吧“ 1:34 這也就難怪了，Michael Burry 這位著名的大空頭電影的主角 1:39 在最近的13F中顯示 1:42 正在以將近20%的重倉位，做空一支個股 1:46 這支個股是什麼？ 1:47 之後很快就會給大家揭曉！ 1:50 而這週Micron剛公佈的2022年第三季度的財報 1:55 可能正證明Michael Burry的推文是正確的 1:58 Micron是美國領先的半導體公司 2:01 尤其是內存芯片 2:04 在這週Micron財報發佈會上的一段話，特別值得我們的注意 2:08 轉到市場前景，我們對於2022年需求增長的預期 2:13 自從上次財報之後有所下降 2:16 在第三季度末，我們注意到了近期整個行業需求的大幅度下降 2:22 尤其是消費者市場，包括電腦和智能手機 2:27 這些消費者市場受到了中國消費的疲軟 2:30 俄烏戰爭和高通膨所影響 2:33 幾名客戶，尤其是電腦和智能手機領域 2:37 正在調整它們的庫存量 2:40 我們預期這樣的調整會主要發生在2022的下半年 2:45 而Micron最大的客戶是誰呢？ 2:48 很大概率來說，正是蘋果 2:50 Micron的CEO預期 2:52 今年的智能手機銷量相比去年 2:55 將下跌大約5% 2:58 相比分析師們之前還在預期的5%的增長 3:02 這一點再一次應證了之前亞特蘭大聯儲的這張圖 3:07 另外，Micron 還警告說 3:09 電腦銷量，相比去年可能下跌10% 3:13 那當然，我們不能確定說這邊Micron所指的 3:17 有銷量問題的客戶當中就一定有蘋果 3:21 但對於將在7月28日即將公佈財報的蘋果來說 3:25 多少算不上是好的信號 3:28 說到這裡，估計大家已猜出 3:30 Michael Burry做空的是哪一支個股了哈！ 3:33 正是蘋果 3:34 在公佈的第一季度Michael Burry的持股當中 3:38 赫然顯示著這新增的倉位 3:41 也是倉位高達將近20%的最大倉位 3:45 市值高達3千6百萬美元 3:48 是購買了蘋果的看跌期權 3:51 也就是在做空蘋果，賭蘋果的股價會跌 3:55 這邊要注意的是，這個在今年5月被公佈的13F的訊息 4:00 反應的是截止到第一季度三月Michael Burry的持股訊息 4:05 所以並不能確定這個做空倉位 4:08 是不是還存在在Michael Burry的持股當中 4:11 但介於他仍然在推特上看空接下來的財報季 4:16 很大可能他仍然在做空 4:18 有意思的是呢，同樣是13F顯示的第一季度的持股情況 4:24 巴佬的Berkshire Hathaway 4:26 反而是新購買了378萬股的蘋果股票 4:31 巴佬對此的評價是 4:33 在三月中旬蘋果股價下跌到150美元價位的時候 4:38 購買了6億美元的蘋果 4:40 如果後來蘋果股價沒有在三月底重回180美元的話 4:45 巴佬說他還會繼續買 4:47 即使這樣，因為蘋果股價的下跌 4:51 在整個Portfolio當中的蘋果佔比 4:53 仍然從47%下跌到了42% 4:57 而當前，蘋果的股價是130美元左右 5:01 那麼很有可能，在第二季度，作為長期投資者的巴佬 5:06 可能還在加倉當中 5:08 這一點就非常值得我們的持續追蹤了哈 5:12 相比之下，Michael Burry 購買的蘋果做空期權 5:16 很明顯是一個做短線的做法 5:19 同時值得注意的是 5:20 Michael Burry 在同一季度，還新購買入了臉書和谷歌 5:25 倉位各9% 5:27 加起來將近20% 5:30 這麼看起來，Michael Burry至少在三月的時候 5:33 好像並不是那麼不看好大盤 5:36 但同時，這邊又是20%倉位做空 5:40 又是20%的做多，到底是為什麼呢？ 5:43 那是因為，做空期權是帶槓桿的 5:47 所以，儘管這邊市值數據顯示高達3千6百萬 5:51 實際的Michael burry當時投的錢，遠遠不需要那麼多 5:56 比方說，這邊如果我們選擇這個賭蘋果 5:59 7月29日前，會跌破125美元的看空期權 6:04 一股只需要2.3美元 6:07 像是，Michael Burry 購買的20萬股 6:10 就只需要46萬美元 6:12 如果到了7月底蘋果沒有跌破125美元的話 6:17 Michael Burry 也僅僅是損失了這46萬美元而已 6:21 對於他管理的將近3億的資金而言 6:25 只是0.15%的損失 6:27 但如果到時候蘋果跌到了100美元 6:31 Michael Burry 就整整賺了500萬 6:34 當然這僅僅是粗略比方哈 6:36 我們並不能知道Michael Burry究竟是購買了怎麼樣的做空期權 6:41 但這邊從市值來看，看似是20%的做空倉位 6:46 很有可能只是對做多倉位的風險對衝 6:50 這一點，就單從Michael Burry還購買入了 6:53 20%做多倉位的谷歌和臉書就可以看出 6:57 那從總數據來看呢 7:00 接下去的財報季對於股價並不友好 7:03 可能正像Michael Burry所說的 7:05 經濟衰退後的財報季，可能會導致股價再一波的下跌 7:10 但就從截止到3月份的倉位來看 7:14 巴佬在抓緊買買買 7:16 Michael Burry也是在抄底谷歌和臉書 7:19 就是不知道在最近這一連串的看空股市的推文之後 7:24 Michael Burry在第二季度的持股 7:26 是不是成為了真正的大空頭了呢？ 7:29 那今天的視頻就到這裡 7:31 希望對大家有所幫助～ 7:33 喜歡這個視頻的話，記得訂閱點讚哦~ 7:36 我是CK，我們下期再見！
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