https://tech.sina.com.cn/roll/2020-08-23/doc-iivhuipp0203064.shtml
記者| 明超瓊
編輯| 張一諾
近期，KKR在2020年Q2財報中宣布，截至2020年7月，KKR亞洲四期基金（KKR Asian Fund IV）以高達107億美元的規模，打破高瓴資本四期基金（Hillhouse Fund IV）在2018年創下的106億美元募資紀錄。
這意味著亞洲史上最大的一隻PE基金誕生。
KKR2020年Q2財報：三個月160億美元
受疫情影響，KKR在2020年第一季度交出了2009年上市以來最差的單季度業績，總營收虧損10.01億美元，去年同期為盈利11.87億美元；總投資收入虧損36.84億美元，去年同期為盈利13.36億美元。
而近期，KKR交出的2020年第二季度成績單讓人為之一振。
KKR2020年Q2財報顯示，截至2020年6月30日，其資產管理規模已高達2218億美元，較3月31日的2071億美元增長7.1%，較去年第二季度的2060億美元增長8%。KKR將AUM的增長部分歸因於募資。
僅在2020年Q2單季度內，KKR新籌集的資金便超160億美元，創下了KKR的季度募資記錄，主要來自其亞洲私募股權，亞洲基礎設施，核心資產，房地產和資產置換戰略。
亞洲四期基金（KKR Asian Fund IV）的募集，為KKR本季度的募資重心所在。
目前，KKR的業務已拓展到PE投資、能源、基礎設施、房地產和信貸等多元領域。但是，PE始終為KKR的業務重心所在，其公允價值（Fair Value）在KKR總體業務的佔比高達69%。
整體來看，在營收方面，截至2020年6月30日，KKR營收為13.32億美元，同比增長12.89%；淨利潤為6.99億美元，同比增長35.82%；每股收益為1.25美元，去年同期每股收益為0.94美元。
新冠疫情下的“抄底”
黑天鵝不只是帶來災難，有時也隱藏著機會。
33年前，KKR抓住華爾街股災背後隱藏的機會，逆勢而為，繼續利用槓桿收購低估值企業，並以310億美元收購雷諾茲-納貝斯克集團的，完成了“史上最強悍的資本收購”。
今時今日，KKR也同樣看到了新冠疫情之下的機會。
儘管對於不同地區，KKR所覆蓋的賽道不盡相同，但是，整體來看，金融服務、醫療健康、消費零售、TMT均為KKR所關注的重點領域所在。
公開資料顯示，自2020年2月底以來，KKR已投出180億美元來“抄底”疫情期間估值位於谷底的公司，如Coty美容部門及西班牙電信提供商MasMovil等。
KKR在2020年第一季度表現得仍較為謹慎，在第二季度則更加積極大膽。其最近頗受關注的一次“大手筆”出手，發生在一個月前。
2020年7月8日，KKR宣布收購退休和人壽保險公司環球大西洋金融集團（Global Atlantic Financial Group Limited）。此次收購預計將於2021年初完成，但尚需獲得監管機構的批准以及某些其他慣例成交條件。
據了解，環球大西洋金融集團在2004年由高盛集團成立，2013年其與高盛分離後獨立運營。自成立以來，環球大西洋金融集團一直通過積極的收購策略實現自身業務的擴張。截至目前，該公司已完成了20項再保險交易，涉及資產約270億美元。截至2020年3月31日，該公司旗下保險客戶超200萬，其管理的年金和人壽保險等資產規模近700億美元。
隨著該筆交易的完成，KKR的資產管理規模也將至少增長三分之一，預計其資產規模將增加至2790億美元。這也將使KKR所擁有的“永久資本”大幅度提高——環球大西洋金融集團為其帶來的資產也是私募股權機構所珍視的“永久資本”，管理人不需要在幾年內歸還給投資者收益。
在亞洲地區，KKR也甚為活躍。2020年以來，KKR已經宣布了4項收購，包括以15億美元入股印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd．）的數字平台業務等。
沒有留言:
張貼留言