2020年8月19日 星期三

大市呈拉鋸 內需科技股吃香

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人民銀行周一超額放水7000億元人民幣後,昨天再作1000億元逆回購,刺激重磅內銀內險股一度造好。不過,中央強調不會大水漫灌,就算在中美博弈下,也只會適度、定向放寬貨幣政策,主要鼓勵加快減稅降費推動內循環刺激經濟。另一邊廂,美國商務部擴大限制華為透過其海外38間聯屬公司購買美國技術,令部分科技股受壓。恒指昨天收市報25367點,微升20點(0.08%);國指收報10425點,進賬39點(0.38%);科技指數抽高1.71%,報7196點;大市成交1268.83億元。後市續炒業績股,同時迎接中概股加速回歸及即將來臨的新股潮。

國策帶挈 京東美團省鏡

深圳特區本周剛好成立40周年,2019年其人均GDP達20.3萬元人民幣,是廣東省內最高的城市,亦是國內經濟改革開放的表表者。深圳作為新經濟及高科技發展龍頭企業的基地,但目前不少企業卻捲入中美科技戰受到衝擊,令深圳概念炒不起,甚至中期業績理想的騰訊(00700)也表現波動,其他公司如無人機龍頭大疆的業務亦大受打擊。

阿里巴巴(09988)晉身恒指新貴後,受美國狙擊風險拖累,表現欠突出。近日美國再針對華為設限,估計約152間相關企業受限制獲取晶片,有四至五成生意來自華為的舜宇光學(02382),即使剛公布理想業績,股價昨日仍跌9.45%,收報134.2元。另比亞迪電子(00285)大挫11.56%、丘鈦(01478)下滑5.87%、中興(00763)及中芯國際(00981)分別跌1.72%及2.03%,均為中美博弈下的受累股。

相對地,資金換馬至受美國狙擊影響較細的新經濟股。京東(09618)作為疫情受惠者,其網購業務表現理想,中期純利175.19億元人民幣,升1.21倍;第二季純利164.47億元,飆25.58倍。業績向好帶動京東股價大漲9.48%,收報265.6元;而今次失落染藍的美團點評(03690)持續創新高,除因主業內地外賣市場佔比近七成,亦有望受惠內地酒店及旅遊預訂服務好轉,股價昨收235元,升7.7%。兩股表現反映新經濟板塊食正「內循環」國策,減低部分科網手機股因被美國打擊而對整體板塊的影響。

另外,本月仍有不少重磅股公布業績,部分已發盈喜或盈警,一般受惠疫情的「宅經濟」股多有好表現。面對年內疫情困擾揮之不去,無論是手遊、網購或線上平台的股份,依然可趁調整吸納。

具戰略性地位的三大中資電訊商近期成為炒傳統經濟板塊的對象,一方面中期業績符預期,另一方面市場期待內地5G套餐推出及ARPU有增長,加上深圳成為首個全方位獲5G覆蓋的主要城市,意味5G投資有望進入收成期。

聯通(00762)透露正加快與中電信(00728)達成共建共享5G基站,目前已建成及開通26萬個,年底目標為37萬個。聯通昨天收報6.53元,抽升11.05%;中電信公布中期溢利129.49億元,多賺0.29%,股價漲3.7%,收報2.81元;中移動(00941)亦高收2.13%,報59.85元。不過,相對地,中國鐵塔(00788)日後擴張空間受限,並面對競爭風險,所以近期股價維持在年內低位徘徊,昨收報1.44元,跌2.04%。

金礦股造好 紫金漲6.8%

隨着國際重量級金融界高人再發聲看好黃金,包括股神畢非德的旗艦巴郡在第二季增持金礦股Barrick Gold,刺激金價重越每盎斯2000美元。國際金價今年3月份由每盎斯1680美元回落約200美元創全年低位後,反覆升至本月最高2075美元,迅即又回試1863美元,跌幅同樣約200美元,會否複製3月份的大調整後升浪,還看疫情對全球經濟帶來的衝擊,以及各國央行會否無節制地發債放水救經濟。技術走勢看,淡友應以2050美元為止蝕位,好友則宜以1820美元為斬倉水平。

昨天一眾金礦股有表現,山東黃金(01787)升1.78%、紫金礦業(02899)漲6.83%、招金(01818)上揚4.14%及SPDR金ETF(02840)高收2.71%,維持短線炒上落,中線逢低吸納作對沖。

醫藥板塊持續有追捧,藥明生物(02269)中期純利7.36億元,按年增63.6%,股價收報175.8元,升4.02%;聯邦制藥(03933)發盈喜,預料中期純利約2億元,雖然因可換股債產生公平值虧損約2.2億元,但核心業務溢利升18.69%,股份昨收8.18元,進賬3.54%。另國藥(01099)升2.93%、百濟神州(06160)漲4.84%、石藥(01093)及藥明康德(02359)分別上揚3.34%及2.87%。不過,早前傳出研發腺病毒載體獲發明專利權的康希諾生物(06185),第三期臨床試驗尚未入組,股價回吐4.74%,收報209.2元。

 

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