2020年2月28日 星期五

三招應對美股暴跌恐慌

 
三招應對暴跌恐慌

VicLedermanSteve Sjuggerud with Brett Eversole

恐慌整個市場都在下跌
投資建議是時候賣出所有股票轉向黃金了如果你還沒有把所有錢花光在口罩和消毒液上的話
當然我只是在開玩笑但毫無疑問的是投資者們現在非常恐慌
波動性又回來了恐慌指數比以往任何時候都更加可怕
有壓力是自然的當市場大幅波動時人們會不自覺地傾向於採取行動來獲得心理安慰
不能因為害怕就亂了分寸如果這樣做終究會是在市場底部賣出然後在感覺安全的時候買入追漲殺跌是一條毀滅之路

我們先來聽聽貝瑞的好朋友左輪手槍雜誌Revolver Magazine創始人兼金融分析師恩里克阿貝塔Enrique Abeyta的觀點

在過去的25年裡我一直在市場上積極交易並且是一個敏銳的模式觀察者標準普爾500指數在兩天內下跌超過5%這種暴跌實際上是極為罕見的
實際上我對像這樣的超高速移動非常樂觀因為這是一種快速釋放恐慌的信號而不是流動性的釋放

在過去的20年裡這樣的急劇下降只發生了47次在這段時間裡一共有5484個交易日所以這種情況的發生時間佔比為0.86%

此外如果剔除大約兩年半的明顯熊市時期我們現在顯然不在熊市時期兩天急跌5%只發生了12次即佔比0.27%時間

對於標準普爾500指數在兩天內下跌5%或以上的12個例子猜猜市場在接下來的10天30天和90天內的表現如何

這些數字令人震驚對於我喜歡的90天窗口則全部顯示為上漲且平均年收益率為11%或52%……
Enrique Abeyta自2019年9月推出每週帝國精英交易服務Empire Elite Trader service以來他的18筆交易中15筆上漲他在48天內的平均回報率為7%年回報率為53%僅在2月份投資組合中6只持倉均是兩位數的漲幅收盤

回到個人投資者對於已經受到影響的賬戶我們可以再來回顧一下恐慌之時的我們能做的事畢竟現在還不是世界末日人們只是想從股市的恐懼中抽離出來

但我並不是說什麼也不要做今天我們再來回顧一下恐慌之時的我們能做的事畢竟還不是世界末日你只是想從股市的恐懼中抽離出來

1. 調整投資組合與持倉比重

此前貝瑞研究在多篇宏觀分析裡面提及本次回調的重要性以及強調有限區間內的跌幅都是市場修正性的需要

既然回調已經發生那麼理性的舉措是調整投資組合調整心情回歸理性
作為投資者你可以重新冷靜地審視一下投資組合

· 是否在某個倉位上承擔了過多的風險
· 是否是倉位過重
如果是這樣的話您需要對您的風險敞口/倉位進行一定的調整以免更多的損失超出承受範圍

2. 理性思考退出策略

Stansberry Research 資深分析師Dan Ferris丹·費里斯表示所有的投資成功都需要掌握一項技能——制定賣出策略

一旦你制定了賣出策略你的投資歷程可以走的更遠更高這是專業投資者幾十年來一直在使用的基本技能賣出作為基礎技能看起來很簡單也是最難學的

只有在合適的時點執行退出策略獲取現金收益這才是投資的最終歸宿

我個人而言喜歡移動止損trailing stops動態調整止損線這樣最大化回報

移動止損即止損價格不固定可以設置止損價格和市場價格之間的差價差價的設置可以用金額或者市價的百分比當市場價格向有利的方向變化時止損價格會隨著市場價格的變化而改變


如果您覺得移動止損不適合您也可以明確自己的退出策略也許是一個固定的心理價位只要您遵循自己的投資策略您可以安然度過市場可能給你帶來的任何波動
因為至少你做出的是明智的決定而不是草率的決定也使得你的投資組合著眼於長期成功的策略

3. 來自巴菲特等投資人的勸退

相信沒什麼人解讀來自投資大佬們的負面投資建議來學習投資技巧
但無法否認的是成功的投資者往往會通過不該做什麼不熟悉什麼或者跌跌撞撞經歷錯誤來定義他們的投資策略的核心而不是企圖複製每一個成功的共同點也就是說少在市場上犯不該犯的錯誤投資就自然而然更成功了
以下是世界上最偉大的投資者的一些最好的經驗教訓


你不太可能聽到太多關於聽取負面建議的重要性的明確討論
但值得注意的是優秀的的投資大佬都會反思投資錯誤制定止損策略

多數普通投資者不會預見到具體數額的損失因為他們沒有花足夠的時間考慮可能會損失多少只考慮能賺到多少

以上的關注負面建議希望能夠幫助投資者見微知著提前對可能突然爆發重大的金融災難做好準備

簡言之投資不要只沉浸在積極的一面要主動思考應該注意避免什麼聆聽負面的投資建議會幫助自己在投資上更成功就像那些投資傳奇一樣


 https://xueqiu.com/9759641687/142313790

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