週末思考與操作計劃

週末思考與操作計劃

今天在想一件事，為什麼這幾週週末出現的熱點特別多？最後得出的答案是——賺錢效應和牛市氛圍。從年後開始後的口罩行情，信息面發掘與研究帶來非常大的正向反饋，後面出現的特斯拉線、GAN線(氮化鎵（GaN）作為第三代半導體材料的典型代表) 等持續強化這種賺錢效應，加之整個市場超預期強硬，牛市氛圍越來越濃厚，市場參與者追求暴利的心理會越來越強烈，反過來會更加驅動大家對信息挖掘和解讀的關注度，週末兩天時間足夠把所有的新發信息給發酵起來了。

熱點雖多，但能夠從中賺到錢才是真理，要不然就成了圍觀群眾。所以，正確的介入才是真正關鍵的。

一、理清當前市場主線。

很多人都在說市場主線這個詞，什麼是市場主線？不用扯什麼行業分析之類的，市場主線本質上其實就是哪個地方最賺錢，哪些股票走的好。週末向一個經歷了兩次牛熊的大佬求經，他給出的建議是把資金放到那些能夠持續創新高的股票上和那些已經開始有這種趨勢的突破平台票。和很多人一樣，我年前介入過晶方科技，但也和很多人一樣，只賺到了其中很小的一段，當時以為的主升浪，現在看來才只是小荷尖角，2020年它竟然又漲了3倍多。還有很多票也在創新高，這些票的背後映射出的是資金的持續接力湧入和市場參與者的情緒。股價越漲，賺錢效應越好，強者恆強。

當前市場的主線：

1、漲價題材：關注度比較高的有封測（產能不足）、存儲、MLCC、面板、光刻膠（日韓疫情惡化），這些偏向半導體一側，此外還有維生素、口罩耗材、黃金（世界經濟隱憂和寬鬆貨幣預期）。 

2、新能源：這條線有3個刺激點，一是歐洲政策反映的全球趨勢性，二是特斯拉崛起帶來的外來帶動性，三是國家刺激消費帶來的政策預期性。優點是相對低位，缺點是近期受特斯拉電池方向選擇擾動多，最佳參與方式是那些受電池方向影響較小的材料和部件端。當然，光伏、風電這些也屬於新能源的範圍內，光伏最近表現比較好，更多關注特斯拉帶來的外來刺激，光伏屋頂已經充分反饋了，像分佈式發電和儲能還在相對低位。

3、券商和互金：這種屬於牛市必備武器，進攻之矛，誰最熱就往哪個票上去。

4、自主可控：這些分支比較多，比如國產系統、國產軟件、天基、大飛機、華為HMS、量子通信，容易出現新熱點，要求提前準備，第一時間介入。

5、政策驅動類：主要關注國家層面領導講話和政策出台，尤其是最近的領導講話，因為很多政策領導講話後跟進出台的，比如雲計算、汽車消費和這週的5G、工業互聯、醫療設備等。

二、提前做好準備

為什麼有些人能夠第一時間介入進去，因為人家有準備，像華為發布會這種，都不需要自己去挖，各種解讀消息早就出來了，要做的就是列好股票出，刺激點一出來，直接買入就OK。

提前把各個方向上的重點關注股票提前列出來，然後看看誰表現強勢就往誰身上加倉位。穩妥一點，拿住中軍票就行，反過來看，新能源的寧德時代，走的一點也不比其他票差。券商的東方財富、5G的中興通訊、面板的京東方、TCL這種都是很好的票。這種大容量票還有一個優點就是想跑的話容易的多，不至於連續跌停出不了貨。

三、專注不貪

每週都有很多熱點出現，要想每條熱點都能跟上，那需要勞模一樣的精神，而且核心票有些通道黨根本就不給你買入的機會，那麼就放棄這些貪欲，找相對確定的幾條線，拿穩拿好就是了，趨勢沒有變壞之前就不出來，其實很多票都告訴我們，慢就是快。大佬說，牛市來了，持股為上。大倉位做趨勢，小倉位追熱點。

下週新介入計劃：

1、半導體：日韓疫情惡化對材料端是否會進一步強化，封測端通富微電定增方案出台是否會打開補漲行情；黃金線繼續持有，作為風控部分。

2、5G建設與應用：中軍票加倉，建設端和應用端看哪個更加強勢。

3、工業互聯：平台類和部件類。

4、華為帶動的硬件端向軟件端的變化能否形成趨勢。

$中興通訊(SZ000063)$ $京東方A(SZ000725)$ $寧德時代(SZ300750)$

作者：matintao
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来源：雪球
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