東方產經專欄作者股博士:
近期內房股繼續有資金追捧,除了龍頭股之外,二、三線都齊齊起動,原來板塊轉強有因!
其一是中美傾得成首階段貿易談判,中國經濟前景有轉機,中資股氣氛有改善;其二是人民幣近周轉強,作為人民幣資產代表的內房股估值自然水漲船高。
見到近期二三線內房股大勇,反映市場風險胃納改善。券商中金就發表報告指,內房股近期氣氛改善、估值有上調迹象,估計隨着實體經濟降溫,內房政策進一步收緊可能性較低,在因城施策之下,部分城市政策可能呈現放鬆迹象。此外,板塊估值偏低,如內房H股市盈率約6.2倍,和龍頭房企盈利增長確定性強,建議投資者積極增加內房股配置,推薦華潤置地(01109)、中國海外(00688)、龍湖集團(00960)、融創中國(01918)、旭輝(00884)和世茂房地產(00813)。
摩根大通則表示,內房企業9月銷售強勁,是板塊走勢於10月初跑贏大市的主因,而板塊同時受惠人民幣升值,建議投資者買入有銷售改善前景的落後股,當中包括大型股萬科企業(02202)及中國海外,中型股碧桂園(02007)及富力地產(02777)。
策略上,近期以華潤置地、龍湖、融創中國及世房走勢較佳,可以視為首選之列。
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