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2023年，美國科技股從2022年的“盈利危機”和“裁員潮”中意外復甦，以GPT爲代表的AI大模型推動了美股狂飆的浪潮，並觸發了英偉達等科技公司股價創下歷史新高。
展望2024年，華爾街分析師仍看好英偉達等龍頭科企。除此之外，一些去年未被充分重視的公司也開始獲得一衆大行的關注。
值得注意的是，在華爾街眼裏，英偉達仍然值得繼續投資，依舊是2024年科技股金股(TOP PICK)首選。此外，分析師還看好以下這些公司：
半導體行業
全球領先的IT市場研究和諮詢公司IDC發佈了全球2024年半導體展望報告。IDC認爲，隨着全球對人工智能和高性能計算（HPC）的需求爆炸式增長，加上智能手機、個人電腦、基礎設施的需求趨於穩定，以及汽車行業的彈性增長，半導體產業有望迎來新的增長浪潮。
儘管英偉達去年飆升超2倍，但是根據FactSet的數據，即使在令人瞠目的大漲之後，華爾街仍認爲未來還會有更多漲幅，目前平均目標價爲664.81美元，這意味着較最新收盤價存在18%的潛在上漲空間。
美國銀行分析師Vivek Arya將$英偉達(NVDA.US)$列爲2024年半導體行業的首選。儘管最近股價上漲，但他指出，該公司股價的市盈率很低，這表明仍有部分投資者對其人工智能投資的“可持續性”持懷疑態度。該分析師認爲現在預測峯值還爲時過早，因爲這些趨勢需要幾十年的時間才能顯現出來。
此外，$美國超微公司(AMD.US)$和$博通(AVGO.US)$這兩家芯片巨頭也獲分析師看好。
根據分析師一致預期，追蹤博通股票的分析師平均目標價爲1155美元。Bernstein將博通列爲首選股，原因是其強大的人工智能敘事、“驚人的”財務表現和有吸引力的估值。
瑞穗則表示，博通仍然是“行業領導者”，並繼續認爲其廣泛的半導體產品組合具有優勢，其中包括寬帶、軟件、無線(iPhone)和網絡技術。
巴克萊分析師隔夜則將AMD的目標股價從120美元上調至200美元，並表示AMD今年的AI芯片銷售額可能達到40億美元，2025年將超過70億美元。KeyBanc分析師則將其目標價從170美元上調至195美元；Susquehanna Financial則將AMD的目標價提高至170美元。
互聯網行業
2024年，華爾街也一直看好互聯網行業，其中，美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛和摩根大通等公司將$亞馬遜(AMZN.US)$評爲2024年最熱門的電子商務或互聯網股票，而投行奧本海默和Roth MKM則將其評爲最受歡迎的大盤股。
Evercore ISI的分析師Mark Mahaney將亞馬遜、$Expedia(EXPE.US)$和$Meta Platforms(META.US)$列爲2024年的首選。對於Meta，該分析師提到了Meta有望通過Instagram Reels獲得的新的盈利機會，以及考慮到其應用程序在全球範圍內的廣泛影響力，具有“引人注目的用戶和廣告價值主張”。
同時，Mahaney認爲亞馬遜正處於收入加速增長和營業利潤擴大的拐點。且該公司還擁有強大的管理團隊，以及在在線零售和雲計算領域的領先市場地位。
摩根大通分析師也對亞馬遜表示了類似的看法，並將這家電子商務巨頭列爲該公司的首選大盤股。他還特別提到了$谷歌-A(GOOGL.US)$，稱其廣告增長和利潤率均有所改善，而且由於該公司的Gemini產品，所謂的“AI差距”也有所縮小。
Piper Sandler分析師Thomas Champion也將亞馬遜評爲該公司的首選大市值公司。值得注意的是，該行在中小盤股方面，他強調$Pinterest(PINS.US)$在2023年取得了穩健的業績，因此被評爲最佳選擇。
軟件行業
新的一年，華爾街仍將繼續押注$微軟(MSFT.US)$能夠繼續衝高，高盛分析師Kash Rangan表示，微軟的表現表明它在人工智能領域的機遇“當之無愧”，而且新業務仍有潛在的上升空間。
不過，在微軟領跑軟件行業的同時，華爾街也發現了其他的投資機會。除了微軟，高盛還將$Adobe(ADBE.US)$和$ServiceNow(NOW.US)$列爲首選，理由是它們具有彈性的增長軌跡、營業利潤擴張機會以及在AI領域的地位。
Evercore ISI分析師則將$賽富時(CRM.US)$作爲2024年的首選股，該行認爲近期的宏觀不利因素正在消散，利潤率擴張的故事將繼續上演。此外，其還認爲$Snowflake(SNOW.US)$是一隻頂級的“潛力股”。
除了人工智能，市場認爲網絡安全也是2024年的一大投資主題。
除了$微軟(MSFT.US)$、$Adobe(ADBE.US)$和$財捷(INTU.US)$之外，瑞穗還將$CyberArk(CYBR.US)$列爲新一年的首選。同時，EvercoreISI重點推薦了$Palo Alto Networks(PANW.US)$和$CrowdStrike(CRWD.US)$。該公司表示：
在人工智能競賽中，真正的贏家將是那些擁有規模和專有數據集的公司，而我們堅信，憑藉其在整個安全堆棧中的規模和影響力，Palo Alto Networks完全有能力利用這一優勢。
摩根士丹利此前還上調了一系列網絡安全股票的目標價，預計該行業將受益。該行分析師上調了一系列網絡安全股票的目標價，預計該行業將受益。
其中，Palo Alto Networks仍然是其首選，其次是$飛塔信息(FTNT.US)$， $Tenable Holdings(TENB.US)$和CrowdStrike。
網絡設備行業
Evercore ISI表示，更加穩定的宏觀背景，加上人工智能基礎設施的加速部署和採用帶來的長期順風，應該會給整個硬件/網絡行業帶來新的轉折點。
摩根大通表示，2024年看好與人工智能基礎設施相關的行業公司，以及那些有望在下半年增加AI相關收入的公司。
在網絡設備股方面，該分析認爲從中期來看，$Arista Networks(ANET.US)$和$Coherent(COHR.US)$這兩家公司在人工智能支出方面的影響力都被低估了。
編輯/Somer
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