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2024年2月23日
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我的比特幣投資策略 : 風險評估投資法
我的比特幣投資策略：風險評估投資法
大家好，歡迎回到《區塊鏈日報》。今天要跟大家聊的是我的個人投資策略：「風險評估投資法」。
在昨天的影片中，我分享了「被動式DCA」與「鑽石手」策略，我認為這種方式比較適合大多數投資者，因為它對市場敏感度、關注度及技術分析的要求較低，基本上只要遵循紀律，在低位時定期定額買入，在高位暴跌時堅持持有即可。這是一種相對簡單的投資方式。
然而，今天我要分享的是我自己在投資比特幣（以及其他優質股票或資產）時所採用的策略——「風險評估投資法」。
什麼是風險評估投資法？
讓我用一個例子來說明。假設我們回到2017年的大牛市。無論你在哪個點位進入比特幣市場，都可以運用這個方法。
例如，當比特幣價格在600美元時，你才開始關注它。此時，比特幣已經從最低點150美元上漲了四倍。即使如此，你仍然可以進場。
這時，我會在心中畫出兩條線：
第一條線（超買線/風險線）： 我預判這輪牛市的頂點可能在12,000美元左右。因此，我將12,000美元設為「超買區間」或「風險區間」的上限。任何價格超過這條線，我就會開始逐步套利。
第二條線（超賣線/價值線）： 我認為在當時的市場環境下，2,500美元以下的比特幣屬於「嚴重超賣區間」，具有極高的投資價值。
策略執行方式如下：
價格在超賣線以下（例如600美元）： 持續進行DCA買入（可以是定期定額，也可以在每次大幅回調時買入），不斷累積資產。
價格在兩條線之間（例如2,500美元至12,000美元）： 這是「持有區」，不做任何買入或賣出操作，只是安靜持有。
價格突破超買線（超過12,000美元）： 開始逐步執行「DCA套利」，定期定額地賣出部分比特幣，將利潤落袋為安。即使價格從高點回落，只要仍在超買線之上，就繼續執行套利。
這個策略的核心在於，它會隨著每一個市場週期而重新評估。例如，當比特幣在2018年從高點回撤至6,000美元時，我會重新審視市場，設定新的超賣線（例如8,000美元）和新的超買線（例如下一輪牛市預期頂點40,000美元）。然後在新的框架下重複上述操作。
以上一輪牛市為例：
在比特幣首次觸及64,000美元時，我確實進行了套利。然而，當它第二次上漲至69,000美元時，我完全沒有賣出。這是因為當時的市場跡象並未顯示出「極度超買」的特徵，且我在回調至30,000-40,000美元區間時，已經重新評估並開始買入。我當時預期的潛在高點可能在80,000至100,000美元，因此69,000美元並未觸發我的賣出條件。
策略的優點與注意事項
這個策略的優點是靈活且有彈性，它基於你個人對市場價值的判斷，讓你做出對自己最有利的決策。但同時，它也要求投資者具備一定的技術分析能力、市場敏感度和經驗。
因此，我並不建議新手投資者貿然使用這個策略。 對於市場中80-90%的人來說，堅持「鑽石手被動DCA，只買不賣」的策略，在像比特幣這樣長期價值增長的資產上，可能更為穩妥且有效。
如果你希望採用這種主動式的風險評估與DCA套利策略，你必須認知到這需要更深的技巧，且可能在幾次誤判後，收益還不如簡單的持有策略。請務必量力而為，找到最適合自己性格和能力的投資方式，才能在市場中走得長遠。
個人品牌分享與市場新聞
在進入新聞前，先回應一下昨天關於龍年限定款T恤的設計投票。雖然投票結果顯示「金色比特幣配白龍」最受歡迎，但由於我個人不傾向推出黑色版本，且這是限量款式，因此最終決定龍年限定版僅推出白色款式。設計審美見仁見智，此次設計由我一位在美國上市設計公司擔任設計總監的二十年好友操刀，我尊重其專業。喜歡的朋友歡迎支持，不喜歡也可以選擇其他款式。
順便向新觀眾介紹，我創立了一個高品質T恤品牌「Premium Crypto Clothing」，從台灣選料、開版到生產都親力親為，致力於打造我心目中最高品質的日常穿著。有興趣的朋友可以透過影片下方連結前往官網查看。
市場新聞分析
1. 輝達（Nvidia）股價暴漲，為比特幣牛市提供紀律訓練
輝達在公布強勁財報後，股價單日大漲近15%。其股價從300、400、500美元一路上漲至近800美元的過程，充滿了市場的狂熱（FOMO）情緒。這恰恰為我們提供了應對比特幣未來大牛市的絕佳紀律訓練。
我在一路持有的過程中，已經多次執行「DCA套利」。即使在股價持續創新高時套利會讓人感到「賣早了」的難受，但這正是必須遵守的紀律。我預估輝達本輪循環的頂點可能在1,000美元左右，並會在那之前持續分批賣出。因為我認為其股價已被嚴重超買，最終很可能會回調至300-400美元區間。屆時，在500美元以上開始的套利決策，仍將被證明是正確的。這種「賣出後繼續上漲」的煎熬，正是未來比特幣牛市時我們必須天天面對的考驗。
2. 比特幣距離真正牛市高點尚有距離
從比特幣價格與200週移動平均線（200WMA）的歷史關係來看，每次牛市頂點，比特幣價格都會觸及200WMA的2.4倍以上。目前，我們距離這個「超買風險區」還有相當長的距離。若以當前200WMA計算，2.4倍的位置大約在83,000美元附近。這意味著，市場距離出現像現在輝達這樣的狂熱情緒，還有一段路要走。當比特幣價格真正逼近或突破這一關鍵線時，才是我們需要高度警惕、準備執行套利策略的時刻。
3. 比特幣現貨ETF流入速度放緩是正常現象
比特幣現貨ETF的單日淨流入量近日放緩至約500顆比特幣（價值約2550萬美元），與之前動輒數億美元的流入相比確實減速。但這是非常正常的現象，機構投資者不可能無限量持續購買。值得注意的是，即使目前「最低」的日需求（500顆），也已超過比特幣減半後每日約450顆的產出量。因此，需求基本面依然強勁。待價格進入6萬美元以上的新區間，需求很可能會再度回升。
4. Tether（USDT）會否跟隨USDC撤離波場（Tron）鏈？
在Circle宣布將USDC從波場鏈撤離後，市場關注Tether是否會跟進。Tether官方對此未予證實也未否認，顯示其正在評估可能性。我個人對波場鏈沒有任何投資興趣。我的投資風格是將大量資金集中於我認為安全的「藍籌」資產，如比特幣、以太坊和卡爾達諾（ADA）。一旦找到最好的標的，為何還要費心研究第二、第三或第五十名的項目呢？當然，市場中總有看空者（例如ADA的黑粉），這很正常，也是市場存在對手盤的必然。許多人在上輪牛市高點買入ADA後承受虧損，因而憎恨這個項目，但這種只看價格、不研究基本面的心態，正是他們在投資市場中持續虧損的原因。
5. 幣安前CEO趙長鵬（CZ）審判延期至4月底
原定於2月開庭的CZ審判，已被推遲至4月30日，這意味著他需要在美國多停留兩個月。目前外界猜測他可能面臨18個月監禁，但我個人認為最終以某種形式達成和解、避免實際入獄的機率非常高。此事值得後續關注。
今天的分享到此結束。祝大家週末愉快！如果你喜歡今天的節目，請幫忙點讚、訂閱、分享，並開啟小鈴鐺。我們下週見！
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